早盘指数宽幅震荡盘呈现冲高回落，盘中有较为明显的打压迹象，沪深300ETF仍持续放量。情绪端经历了上周五的冰点后开始逐步回暖，跌停有所减少，午后应该还会跌停股继续开板。不少个般按目前这种跌幅水平已经属于非理性下跌了，连最近问题不断的向日葵都出现了明显修复，所以本周应该是一个不断纠偏的行情。板块方面热点延续轮动，昨天高潮的半导体芯片迎来分化，除了打压的因素之外，这个板块因为资金属性问题本身就并不适合做接力，包括算力硬件同样如此。算力硬件因为剑桥科技四李度业绩低于预期导致板块承压，存储因为业绩确定性相对较强还算抗跌。整体来看今天科技回落之后反倒是有了不错的博弈价值，和短线资金做对手盘。另外后面需要留意亚翔集成的反馈，虽然跌停但走A的可能性比较小，甚至很可能都没有改变趋势。而昨天冲高回落的特高压强势反包，板块定位属于过波性题材，虽然做不成主线但给了后面突发性的题材开了一个好头。机器人走得比较良性，继续围绕T链，同时关注杭州新剑产业链相关公司。商业航天星然还有不少个服跌停但整体已经开始止跌走强，A应用相对偏弱大概率晚于商业航天做修复，但同样也会纠偏。其他方向除了涨价之外整体看点不大，很明显本月最后2周是一个业绩博弈的窗口期，关注有色及化工等品种，如终、锡、锂钴、稀土等。