宁波美诺华药业股份有限公司（证券代码：603538，证券简称：美诺华；转债代码：113618，转债简称：美诺转债）于2026年1月21日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司于2026年1月20日斥资1000万元购买了招商银行的大额存单产品，旨在提高闲置募集资金使用效率，且不影响公司主营业务发展及募投项目推进。
现金管理具体情况
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体信息如下：
序号
受托方
产品名称
产品类型
产品期限
金额(万元)
已履行的审议程序
1
招商银行
招商银行单位大额存单2025年第5855期
大额存单
-
1,000
已经公司2025年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议，以及2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过
合计
-
-
-
1,000
-
该产品为固定利率收益型，持有到期年化利率1.75%，付息方式为到期一次性还本付息，允许提前转让，但转让需由投资者自主发起，受让客户需垫付转出方持有期间所获得的存单收益，存在无法转让或转让失败的风险。
资金来源与审议程序
本次现金管理的资金来源为公司闲置可转债募集资金。据悉，美诺华曾于2020年经中国证监会核准公开发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额5.2亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.1269762967亿元，并已进行专户存储管理。
公司表示，本次现金管理事项已履行必要的审议程序。2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用单日最高余额不超过1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。
风险分析与风控措施
公告特别提示，本次购买的大额存单虽为低风险投资产品，但仍可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。为控制风险，公司采取了多项措施：经营管理层事前评估投资风险，要求产品发行主体提供保本承诺；财务部门跟踪产品投向及进展，发现不利因素及时采取措施；独立董事有权进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。
对公司的影响
美诺华强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务发展及募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。根据企业会计准则，本次购买的理财产品将通过资产负债表“交易性金融资产”列报，收益计入投资收益。