安徽合力股份有限公司（证券代码：600761，简称“安徽合力”）于2026年1月21日发布公告，披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司本次共斥资4亿元，分别认购了杭州银行的1笔大额存单和5笔结构性存款产品，旨在提高闲置资金使用效率，获取稳健投资收益。

公告解读

投资组合配置情况

安徽合力本次现金管理操作聚焦安全性与流动性，全部选择杭州银行发行的保本型产品，具体配置如下：

3亿元认购杭州银行单位大额存单多元服务G01期，期限3年，预计年化收益率2.20%，该产品可转让，到期日以实际转让赎回为准。

2500万元投资杭州银行“添利宝”结构性存款（79天期），预计年化收益率0.45%/1.95%/2.15%

1500万元投资杭州银行“添利宝”结构性存款（111天期），预计年化收益率0.75%/1.95%/2.15%

3000万元投资杭州银行“添利宝”结构性存款（173天期），预计年化收益率0.75%/2.00%/2.20%

1500万元投资杭州银行“添利宝”结构性存款（201天期），预计年化收益率1.00%/2.00%/2.20%

1500万元投资杭州银行“添利宝”结构性存款（236天期），预计年化收益率1.00%/1.95%/2.15%

上述产品均为保本型，起息日均为2026年1月21日，结构性存款到期日分布在2026年4月至9月之间。

资金来源与募投项目进展

本次现金管理资金来源于公司2022年公开发行可转债的闲置募集资金。根据公告，该可转债募集资金总额20.475亿元，净额20.4318亿元。截至2025年12月31日，相关募投项目进展如下：

项目名称

进度(%)

达到预定可使用状态时间

新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目

100.00

2025年3月

工业车辆离散型制造智能工厂建设项目

100.00

2025年1月

衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目(含利息)

100.10

2025年8月

合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目

72.45

三期实施，每期建设期24个月

蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目

64.22

两期实施，每期建设期24个月

公告明确表示，本次现金管理不会影响募投项目正常实施。

历史投资业绩与额度使用情况

过去12个月，安徽合力通过现金管理累计实现收益1171.88万元。截至目前，公司已使用4亿元现金管理额度，占董事会批准的4.3亿元总额度的93.02%，剩余可用额度3000万元。

最近12个月内，公司单日最高现金管理投入金额为7.2亿元，占最近一年净资产的7.01%；累计现金管理收益占最近一年净利润的0.89%。

风险控制措施

公司已建立完善的风险控制体系，包括：严格筛选金融机构、事前预审产品资质、实时跟踪投资进展、审计部定期监督等。所有投资产品均符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

前次产品赎回情况

公告同时披露，公司近期赎回了三笔到期产品，具体情况如下：

产品名称

金额(万元)

实际收益(万元)

赎回日期

杭州银行单位大额存单多元服务G01期3年

30,000

649.15

2026-1-14

杭州银行"添利宝"结构性存款产品

10,000

99.53

2026-1-14

杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2,400

3.73

2026-1-15

安徽合力表示，本次现金管理操作是在确保募集资金安全和不影响项目建设的前提下进行，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取合理投资回报。公司将按照相关规定及时披露产品到期赎回情况。