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贵州茅台股价连续9天下跌累计跌幅6.2%,国投瑞银基金旗下3只基金合计持3.06万股,浮亏损失269.83万元

1月23日,贵州茅台跌0.37%,截至发稿,报1335.05元/股,成交83.01亿元,换手率0.49%,总市值16718.43亿元。贵州茅台股价已经连续9天下跌,区间累计跌幅6.2%。

资料显示,贵州茅台酒股份有限公司位于贵州省仁怀市茅台镇,成立日期1999年11月20日,上市日期2001年8月27日,公司主营业务涉及贵州茅台酒系列产品的生产与销售,饮料、食品、包装材料的生产与销售,防伪技术开发;信息产业相关产品的研制和开发等。主营业务收入构成为:茅台酒86.07%,系列酒13.93%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国投瑞银基金旗下3只基金重仓贵州茅台股票,合计持有贵州茅台3.06万股,按前一日收盘1340.06元,今日截止发稿股价1335.05元计算,日浮亏15.33万元。连续9天下跌期间浮亏损失269.83万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)国投瑞银沪深300指数量化增强A007143殷瑞飞235000.00183.9-9000国投瑞银瑞祥混合A002358钱瀚49000.00033.2-300国投瑞银中证A500指数增强A023861殷瑞飞22000.00013.32-600

其中,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)四季度减持9000股,持有股数2.35万股,占基金净值比例为3.9%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约11.77万元。连续9天下跌期间浮亏损失207.22万元。

国投瑞银瑞祥混合A(002358)四季度减持300股,持有股数4900股,占基金净值比例为3.2%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.45万元。连续9天下跌期间浮亏损失43.21万元。

国投瑞银中证A500指数增强A(023861)四季度减持600股,持有股数2200股,占基金净值比例为3.32%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.1万元。连续9天下跌期间浮亏损失19.4万元。

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