食品饮料ETF天弘(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF天弘(159736)业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。
规模方面,截止1月22日,食品饮料ETF天弘(159736)最新份额为78.74亿份,最新规模为53.70亿元。回顾2025年12月31日,食品饮料ETF天弘(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额减少0.35%,规模减少0.95%。
流动性方面,截止1月23日,食品饮料ETF天弘(159736)近20个交易日累计成交金额4.34亿元,日均成交金额2168.96万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额3.61亿元,日均成交金额2404.37万元。
食品饮料ETF天弘(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.75%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF天弘(159736)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、双汇发展、安琪酵母,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600887伊利股份10.09%1912.79万5.47亿600519贵州茅台9.88%38.89万5.36亿000858五粮液9.52%487.03万5.16亿000568泸州老窖6.44%300.25万3.49亿600809山西汾酒6.31%199.09万3.42亿603288海天味业4.65%680.60万2.52亿605499东鹏饮料4.19%84.87万2.27亿002304洋河股份2.75%245.85万1.49亿000895双汇发展2.07%424.04万1.12亿600298安琪酵母2.00%247.92万1.08亿
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