山东三元生物科技股份有限公司（证券代码：301206，证券简称：三元生物）于2026年1月24日发布公告，披露了公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的最新进展。公司近期赎回了部分到期理财产品，并新认购了两笔结构性存款，合计金额达1.243亿元。
到期赎回情况
公司此前购买的中国光大银行滨州分行保本保息对公大额存单产品已提前赎回，具体情况如下：
发行主体
产品名称
产品类型
起始日期
到期日期（提前转让）
赎回金额（万元）
实际年化收益率
收益金额（万元）
中国光大银行股份有限公司滨州分行
198期产品22025年对公大额存单第2028/05/01
保本保息对公大额存单
2025/05/01
2026/01/22
87,400
2.15%
1,362.35
中国光大银行股份有限公司滨州分行
198期产品22025年对公大额存单第2028/05/01
保本保息对公大额存单
2025/05/01
2026/01/22
35,000
2.15%
547.65
本次新认购情况
在赎回上述产品的同时，公司使用暂时闲置超募资金新认购了两笔保本浮动收益型结构性存款产品：
序号
发行主体
产品名称
产品类型
起始日期
到期日期
认购金额（万元）
预期年化收益率
1
中国光大银行股份有限公司滨州分行
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品542
保本浮动收益
2026/01/22
2026/02/08
83,700
0.75%/1.5%/1.7%
2
中国光大银行股份有限公司滨州分行
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品618
保本浮动收益
2026/01/23
2026/02/08
40,600
0.75%/1.5%/1.7%
未到期现金管理情况
截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置超募资金进行现金管理且尚未到期的产品共有4笔，合计金额12.96亿元，具体如下：
序号
发行主体
产品名称
产品类型
起始日期
到期日期
认购金额（万元）
预期年化收益率
1
招商银行股份有限公司滨州分行
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款
保本浮动收益
2025/10/27
2026/01/27
2,300.00
1.00%或1.70%
2
招商银行股份有限公司滨州分行
招商银行单位大额存单2025年第5369期
保本保息大额存单
2025/12/25
2026/01/25
3,000.00
1.10%
3
中国光大银行股份有限公司滨州分行
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品542
保本浮动收益
2026/01/22
2026/02/08
83,700
0.75%/1.5%/1.7%
4
中国光大银行股份有限公司滨州分行
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品618
保本浮动收益
2026/01/23
2026/02/08
40,600
0.75%/1.5%/1.7%
公告显示，三元生物于2025年2月10日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，使用不超过19亿元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置超募资金进行现金管理的未到期余额为12.96亿元，未超过董事会授权额度。
公司表示，使用暂时闲置超募资金进行现金管理是在确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。通过对暂时闲置超募资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
在风险控制方面，公司将选择安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品，并由财务部相关人员实时分析和跟踪产品的净值变动情况，内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行全面检查，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，以确保投资安全。