招商港股通核心精选股票型证券投资基金(简称:招商港股通核心精选股票A,代码011651)公布1月23日最新净值,上涨3.32%。
招商港股通核心精选股票A成立于2021年3月23日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-1.77%,今年以来收益12.13%,近一月收益10.36%,近一年收益38.24%,近三年收益18.85%。近一年,该基金排名同类2104/4270。
基金经理为晏磊,胡文韬。晏磊自2021年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.37%;胡文韬自2025年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02097蜜雪集团4.32%335001239.97万01138中远海能4.26%14100001222.6万00966中国太平3.41%580000979.11万00857中国石油股份2.95%1120000847.73万00386中国石油化工股份2.94%2000000843.61万02423贝壳-W2.70%207000775.91万09988阿里巴巴-W2.56%57000735.18万01024快手-W2.48%123000710.46万06869长飞光纤光缆2.44%150000700.45万09992泡泡玛特2.24%38000644.23万