价值ETF易方达（159263）成立于2025年6月30日，基金全称为易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达国证价值100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF易方达（159263）业绩比较基准为国证价值100指数收益率。

规模方面，截止1月28日，价值ETF易方达（159263）最新份额为13.60亿份，最新规模为15.86亿元。回顾2025年12月31日，价值ETF易方达（159263）份额为11.75亿份，规模为12.91亿元。即该基金今年以来份额增加15.74%，规模增加22.78%。

流动性方面，截止1月29日，价值ETF易方达（159263）近20个交易日累计成交金额13.91亿元，日均成交金额6953.67万元。

价值ETF易方达（159263）现任基金经理为李树建。李树建自2025年6月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.72%。

最新定期报告显示，价值ETF易方达（159263）重仓股包括格力电器、美的集团、中远海控、潍柴动力、中国海油、兴业银行、中国铝业、中国石油、云天化、陕西煤业，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000651格力电器7.86%252.41万1.02亿000333美的集团7.48%123.63万9661.68万601919中远海控7.27%618.67万9391.43万000338潍柴动力6.51%488.44万8401.17万600938中国海油5.35%228.99万6910.92万601166兴业银行4.88%299.02万6297.36万601600中国铝业4.64%489.84万5985.84万601857中国石油3.99%494.68万5149.62万600096云天化3.47%134.26万4485.63万601225陕西煤业3.19%193.27万4120.52万

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