数据显示,1月29日,易方达中证稀土产业ETF(159715)获净申购1921.8万元,位居当日股票ETF净流入排名147/1111。最新规模6.25亿元,前一日规模6亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.20%。
近5日,易方达中证稀土产业ETF(159715)遭净赎回569.61万元,位居股票ETF净流出排名第258/1111。近10日,易方达中证稀土产业ETF(159715)遭净赎回2714.58万元,位居股票ETF净流出排名第185/1111。近20日,易方达中证稀土产业ETF(159715)遭净赎回1886.86万元,位居股票ETF净流出排名第377/1111。
易方达中证稀土产业ETF(159715)成立于2021年9月1日,基金全称为易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证稀土产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证稀土产业ETF(159715)跟踪标的指数为稀土产业(930598)。
规模方面,截止1月29日,易方达中证稀土产业ETF(159715)最新份额为4.4亿份,最新规模为6.25亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证稀土产业ETF(159715)份额为4.49亿份,规模为5.4亿元。即该基金今年以来份额减少1.90%,规模增加15.63%。
流动性方面,截止1月29日,易方达中证稀土产业ETF(159715)近20个交易日累计成交金额21.84亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,19个交易日,累计成交金额21.3亿元,日均成交金额1.12亿元。
易方达中证稀土产业ETF(159715)现任基金经理为刘文魁。刘文魁自2023年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益118.91%。
最新定期报告显示,易方达基金(159715)重仓股包括北方稀土、金风科技、卧龙电驱、格林美、厦门钨业、中国铝业、领益智造、中国稀土、包钢股份、盛和资源,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600111北方稀土13.98%163.78万7553.64万002202金风科技6.12%162.15万3307.86万600580卧龙电驱5.31%58.47万2870.75万002340格林美5.29%341.73万2856.86万600549厦门钨业5.28%69.40万2849.56万601600中国铝业5.17%228.65万2794.14万002600领益智造4.92%171.01万2657.57万000831中国稀土4.85%56.36万2617.36万600010包钢股份4.63%1051.71万2503.08万600392盛和资源4.23%106.24万2287.33万
跟踪稀土产业(930598)的ETF包括嘉实中证稀土产业ETF(516150)、稀土ETF(516780)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260129近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260129近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司516150嘉实中证稀土产业ETF99.563.683.142.216.91嘉实基金516780稀土ETF29.422.040.530.13-2.45华泰柏瑞基金159713富国中证稀土产业ETF12.491.470.740.28-0.37富国基金159715易方达中证稀土产业ETF6.251.080.19-0.06-0.25易方达基金