数据显示,1月29日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购467.79万元,位居当日股票ETF净流入排名271/1111。最新规模4.12亿元,前一日规模4.06亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.15%。
近5日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购2841.93万元,位居股票ETF净流入排名第229/1111。近10日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购5124.39万元,位居股票ETF净流入排名第228/1111。近20日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购8678.33万元,位居股票ETF净流入排名第213/1111。
南方中证创新药产业ETF(159858)已连续16日资金获净申购,区间净流入额8400.25万元。
南方中证创新药产业ETF(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证创新药产业ETF(159858)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止1月29日,南方中证创新药产业ETF(159858)最新份额为6.15亿份,最新规模为4.12亿元。回顾2025年12月31日,南方中证创新药产业ETF(159858)份额为4.9亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额增加25.51%,规模增加27.48%。
流动性方面,截止1月29日,南方中证创新药产业ETF(159858)近20个交易日累计成交金额2.57亿元,日均成交金额1286.72万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额2.53亿元,日均成交金额1330.51万元。
南方中证创新药产业ETF(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.26%。
最新定期报告显示,南方基金(159858)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、华东医药、复星医药、科伦药业、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、艾力斯,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德10.31%36.81万3336.10万600276恒瑞医药9.93%53.94万3213.44万000963华东医药3.38%27.69万1092.33万600196复星医药3.28%40.10万1062.25万002422科伦药业3.20%35.30万1036.06万688235百济神州3.02%3.63万975.77万000661长春高新2.94%10.29万952.34万300759康龙化成2.87%32.64万927.96万300347泰格医药2.86%16.30万923.95万688578艾力斯2.74%8.53万888.05万
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260129近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260129近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159992创新药153.897.331.166.5028.59银华基金515120广发创新药ETF89.454.201.355.9018.50广发基金516080易方达中证创新药产业ETF11.740.310.070.592.11易方达基金159858南方中证创新药产业ETF4.120.130.050.280.89南方基金159835建信中证创新药产业ETF3.280.230.020.310.77建信基金516060创新药ETF工银1.690.080.010.030.11工银瑞信基金560900摩根中证创新药产业ETF1.490.100.010.080.28摩根基金