数据显示,1月29日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)遭净赎回145.77万元,位居当日跨境ETF净流出排名37/211。最新规模5.08亿元,前一日规模5.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.28%。
近5日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)遭净赎回1155.15万元,位居跨境ETF净流出排名第61/211。近10日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)遭净赎回1298.92万元,位居跨境ETF净流出排名第75/211。近20日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)遭净赎回1873.95万元,位居跨境ETF净流出排名第79/211。
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额1298.92万元。
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)成立于2021年7月2日,基金全称为南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为南方中证香港科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)跟踪标的指数为港股科技(港元)(931574)。
规模方面,截止1月29日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)最新份额为3.46亿份,最新规模为5.08亿元。回顾2025年12月31日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)份额为3.59亿份,规模为5.01亿元。即该基金今年以来份额减少3.62%,规模增加1.41%。
流动性方面,截止1月29日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)近20个交易日累计成交金额13.17亿元,日均成交金额6586.05万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额12.77亿元,日均成交金额6722.37万元。
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)现任基金经理为王鑫、张其思。王鑫自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.64%;张其思自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.64%。
跟踪港股科技(港元)(931574)的ETF包括招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)、南方中证香港科技ETF(QDII)(159747),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260129近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260129近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159750招商中证香港科技ETF(QDII)15.870.88-0.13-0.270.03招商基金159747南方中证香港科技ETF(QDII)5.080.65-0.01-0.12-0.19南方基金