中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(560080)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止1月29日,中药ETF(560080)最新份额为23.88亿份,最新规模为25.28亿元。回顾2025年12月31日,中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额增加1.70%,规模增加3.08%。
流动性方面,截止1月30日,中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额14.96亿元,日均成交金额7478.63万元;今年以来,20个交易日,累计成交金额14.96亿元,日均成交金额7478.63万元。
中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.67%。
最新定期报告显示,中药ETF(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、达仁堂、众生药业,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000538云南白药10.39%448.77万2.55亿600436片仔癀10.24%148.85万2.51亿600085同仁堂5.55%421.70万1.36亿000423东阿阿胶5.55%277.13万1.36亿000999华润三九4.75%409.16万1.16亿000623吉林敖东4.68%587.97万1.15亿600332白云山4.54%432.40万1.11亿002603以岭药业3.58%513.70万8768.86万600329达仁堂3.26%175.13万7989.44万002317众生药业3.24%418.04万7934.40万