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国企改革ETF富国(159528)跌1.64%,成交额48.28万元

国企改革ETF富国(159528)成立于2024年5月7日,基金全称为富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国有企业改革ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企改革ETF富国(159528)业绩比较基准为中证国有企业改革指数收益率。

规模方面,截止1月29日,国企改革ETF富国(159528)最新份额为1332.08万份,最新规模为1702.53万元。回顾2025年12月31日,国企改革ETF富国(159528)份额为1732.08万份,规模为2083.00万元。即该基金今年以来份额减少23.09%,规模减少18.27%。

流动性方面,截止1月30日,国企改革ETF富国(159528)近20个交易日累计成交金额1918.31万元,日均成交金额95.92万元;今年以来,20个交易日,累计成交金额1918.31万元,日均成交金额95.92万元。

国企改革ETF富国(159528)现任基金经理为曹璐迪、殷钦怡。曹璐迪自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.85%;殷钦怡自2026年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.70%。

最新定期报告显示,国企改革ETF富国(159528)重仓股包括紫金矿业、北方华创、国泰海通、兴业银行、中信证券、招商银行、长江电力、五粮液、京东方A、中国船舶,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601899紫金矿业3.21%1.94万66.87万002371北方华创3.01%1365.0062.66万601211国泰海通2.97%3.01万61.86万601166兴业银行2.96%2.93万61.71万600030中信证券2.94%2.13万61.15万600036招商银行2.87%1.42万59.78万600900长江电力2.86%2.19万59.55万000858五粮液2.75%5400.0057.21万000725京东方A2.37%11.72万49.34万600150中国船舶2.30%1.44万47.89万