消费龙头ETF工银(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF工银(159520)业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。
规模方面,截止1月30日,消费龙头ETF工银(159520)最新份额为1.84亿份,最新规模为1.89亿元。回顾2025年12月31日,消费龙头ETF工银(159520)份额为1.58亿份,规模为1.66亿元。即该基金今年以来份额增加16.44%,规模增加13.35%。
流动性方面,截止2月2日,消费龙头ETF工银(159520)近20个交易日累计成交金额2.76亿元,日均成交金额1382.20万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额2.86亿元,日均成交金额1363.70万元。
消费龙头ETF工银(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.47%。
最新定期报告显示,消费龙头ETF工银(159520)重仓股包括贵州茅台、美的集团、伊利股份、格力电器、牧原股份、福耀玻璃、赛力斯、海尔智家、中国中免、温氏股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台14.56%1.76万2423.84万000333美的集团14.30%30.47万2381.23万600887伊利股份7.38%42.97万1228.94万000651格力电器7.35%30.44万1224.30万002714牧原股份5.64%18.56万938.76万600660福耀玻璃4.24%10.89万705.35万601127赛力斯4.03%5.55万671.33万600690海尔智家3.99%25.49万665.03万601888中国中免3.77%6.63万626.93万300498温氏股份3.67%36.17万610.55万