数据显示,2月4日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)遭净赎回6.1亿元,位居当日债券ETF净流出排名2/53。最新规模189.53亿元,前一日规模195.67亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.12%。
近5日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)遭净赎回10.1亿元,位居债券ETF净流出排名第4/53。近10日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)遭净赎回20.19亿元,位居债券ETF净流出排名第4/53。近20日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)遭净赎回27.25亿元,位居债券ETF净流出排名第6/53。
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)成立于2025年7月10日,基金全称为招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。
规模方面,截止2月4日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)最新份额为1.89亿份,最新规模为189.53亿元。回顾2025年12月31日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)份额为2.4亿份,规模为240.38亿元。即该基金今年以来份额减少21.33%,规模减少21.16%。
流动性方面,截止2月4日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)近20个交易日累计成交金额875.01亿元,日均成交金额43.75亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额936.7亿元,日均成交金额40.73亿元。
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)现任基金经理为王闯、王景绰。王闯自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.19%;王景绰自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.19%。
跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、科创债ETF银华(159112)、招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260204近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260204近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF243.5374.21-9.84-44.64-193.58嘉实基金159112科创债ETF银华206.1637.220.800.80-85.91银华基金551900招商中证AAA科技创新公司债ETF189.5340.73-6.10-10.10-51.22招商基金551520汇添富中证AAA科创债ETF181.4158.980.0000-10.03-62.12汇添富基金551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF166.9127.780.00000.0000-7.60兴业基金551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF150.7875.410.00000.0000-1.00华夏基金159200富国中证AAA科技创新公司债ETF135.5152.03-1.03-11.21-111.33富国基金551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF129.1885.720.00000.0000-20.13国泰基金551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF115.7259.520.00000.0000-15.03易方达基金551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF105.1917.130.00000.0000-21.02泰康基金551510科创债ETF华泰柏瑞101.8942.580.00000.0000-7.02华泰柏瑞基金159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF101.0244.970.00002.01-7.39天弘基金159113大成中证AAA科技创新公司债ETF95.2027.39-0.07-3.18-28.89大成基金159116科创债ETF工银94.4139.000.00000.0000-16.60工银瑞信基金159700南方中证AAA科技创新公司债ETF93.0381.73-0.69-3.69-22.20南方基金159115华安中证AAA科技创新公司债ETF39.7726.980.500.51-11.35华安基金