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中金黄金股价跌5.68%,华夏基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有2671.09万股浮亏损失4540.85万元

2月6日,中金黄金跌5.68%,截至发稿,报28.22元/股,成交5.27亿元,换手率0.38%,总市值1367.91亿元。中金黄金股价已经连续5天下跌,区间累计跌幅27.02%。

资料显示,中金黄金股份有限公司位于北京市东城区安定门外大街9号,成立日期2007年9月24日,上市日期2003年8月14日,公司主营业务涉及黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼。主营业务收入构成为:冶炼94.45%,矿山27.85%,其他0.03%。

从中金黄金十大流通股东角度

数据显示,华夏基金旗下1只基金位居中金黄金十大流通股东。华夏沪深300ETF(510330)三季度新进十大流通股东,持有股数2671.09万股,占流通股的比例为0.55%。根据测算,今日浮亏损失约4540.85万元。连续5天下跌期间浮亏损失2.96亿元。

华夏沪深300ETF(510330)成立日期2012年12月25日,最新规模2286.56亿。今年以来收益0.97%,同类排名4394/5564;近一年收益26.24%,同类排名2723/4288;成立以来收益150.19%。

华夏沪深300ETF(510330)基金经理为赵宗庭。

截至发稿,赵宗庭累计任职时间8年298天,现任基金资产总规模3569.66亿元,任职期间最佳基金回报124.19%,任职期间最差基金回报-32.63%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华夏基金旗下6只基金重仓中金黄金股票,合计持有中金黄金2431.14万股,按前一日收盘29.92元,今日截止发稿股价28.22元计算,日浮亏4132.93万元。连续5天下跌期间浮亏损失2.69亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)华夏中证沪深港黄金产业股票ETF159562华龙116193000.23978.95+1936200华夏中证细分有色金属产业主题ETF516650单宽之86992710.17943.08+7242091华夏经典混合288001刘心任31765000.06554.19+415600华夏景气驱动混合A017598翟宇航5061000.01046.74-168600华夏有色金属ETF联接A016707单宽之3049000.00620.13+299700华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A021074华龙53000.00010.02+500

其中,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)四季度增持193.62万股,持有股数1161.93万股,占基金净值比例为8.95%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1975.28万元。连续5天下跌期间浮亏损失1.29亿元。

华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)四季度增持724.21万股,持有股数869.93万股,占基金净值比例为3.08%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1478.88万元。连续5天下跌期间浮亏损失9638.79万元。

华夏经典混合(288001)四季度增持41.56万股,持有股数317.65万股,占基金净值比例为4.19%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约540.01万元。连续5天下跌期间浮亏损失3519.56万元。