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2月5日南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回5亿元,位居当日债券ETF净流出排名3/53

数据显示,2月5日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回5亿元,位居当日债券ETF净流出排名3/53。最新规模88.03亿元,前一日规模93.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.37%。

近5日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回8.68亿元,位居债券ETF净流出排名第5/53。近10日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回18.85亿元,位居债券ETF净流出排名第4/53。近20日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回20.62亿元,位居债券ETF净流出排名第11/53。

南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)成立于2025年7月10日,基金全称为南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。

规模方面,截止2月5日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)最新份额为8806.92万份,最新规模为88.03亿元。回顾2025年12月31日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)份额为1.15亿份,规模为115.02亿元。即该基金今年以来份额减少23.62%,规模减少23.47%。

流动性方面,截止2月5日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)近20个交易日累计成交金额1795.64亿元,日均成交金额89.78亿元;今年以来,24个交易日,累计成交金额1955.77亿元,日均成交金额81.49亿元。

南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)现任基金经理为董浩、陈皓松。董浩自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.05%;陈皓松自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.05%。

跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、科创债ETF银华(159112)、招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)20260205近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260205近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF233.7173.77-9.82-49.98-153.50嘉实基金159112科创债ETF银华206.1637.880.00000.80-43.70银华基金551900招商中证AAA科技创新公司债ETF189.5241.940.0000-6.10-51.22招商基金551520汇添富中证AAA科创债ETF181.4158.120.0000-10.03-32.06汇添富基金551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF166.9029.000.00000.0000-7.60兴业基金551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF150.7877.590.00000.00000.0000华夏基金159200富国中证AAA科技创新公司债ETF135.5152.490.0000-10.07-81.31富国基金551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF123.7584.95-5.42-5.42-25.55国泰基金551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF115.7160.980.00000.0000-15.03易方达基金551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF105.1916.340.00000.0000-21.02泰康基金551510科创债ETF华泰柏瑞101.8844.910.00000.0000-7.02华泰柏瑞基金159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF101.0146.820.00000.0000-4.38天弘基金159113大成中证AAA科技创新公司债ETF95.2128.250.0000-2.17-25.88大成基金159116科创债ETF工银94.4141.140.00000.0000-13.59工银瑞信基金159700南方中证AAA科技创新公司债ETF88.0384.96-5.00-8.68-24.20南方基金159115华安中证AAA科技创新公司债ETF40.2726.470.501.01-10.81华安基金