数据显示,2月6日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)获净申购1407.29万元,位居当日股票ETF净流入排名129/1125。最新规模5.48亿元,前一日规模5.37亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.62%。
近5日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)获净申购3255.33万元,位居股票ETF净流入排名第185/1125。近10日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回25.08万元,位居股票ETF净流出排名第440/1125。近20日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回3778.8万元,位居股票ETF净流出排名第209/1125。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)跟踪标的指数为MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)。
规模方面,截止2月6日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)最新份额为5.45亿份,最新规模为5.48亿元。回顾2025年12月31日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)份额为5.97亿份,规模为6.13亿元。即该基金今年以来份额减少8.72%,规模减少10.65%。
流动性方面,截止2月6日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)近20个交易日累计成交金额6.49亿元,日均成交金额3245.73万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额7.78亿元,日均成交金额3110.5万元。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.46%。
最新定期报告显示,南方基金(159602)重仓股包括宁德时代、紫金矿业、贵州茅台、工业富联、中际旭创、比亚迪、寒武纪、洛阳钼业、招商银行、海光信息,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代7.41%12.37万4543.63万601899紫金矿业6.67%118.56万4086.59万600519贵州茅台5.12%2.28万3136.39万601138工业富联4.97%49.10万3046.84万300308中际旭创4.07%4.09万2494.90万002594比亚迪3.88%24.34万2378.28万688256寒武纪3.48%1.57万2129.57万603993洛阳钼业3.28%100.54万2010.80万600036招商银行3.26%47.44万1997.11万688041海光信息3.16%8.63万1936.39万
跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)的ETF包括汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)、华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)、南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)、富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260206近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260206近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF35.930.82-0.03-1.12-3.91汇添富基金563000易方达MSCI中国A50互联互通ETF23.200.41-0.08-0.50-2.05易方达基金159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF18.280.72-0.030.03-2.39华夏基金159602南方MSCI中国A50互联互通ETF5.480.310.140.33-0.65南方基金563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF0.110.010.00000.00000.0000富国基金