数据显示,2月6日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回759.95万元,位居当日股票ETF净流出排名99/1125。最新规模4.07亿元,前一日规模4.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.83%。
近5日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回1141.2万元,位居股票ETF净流出排名第177/1125。近10日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购559.38万元,位居股票ETF净流入排名第425/1125。近20日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购2879.24万元,位居股票ETF净流入排名第335/1125。
易方达中证500质量成长ETF(159606)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1647.1万元。
易方达中证500质量成长ETF(159606)成立于2021年12月17日,基金全称为易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证500质量成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证500质量成长ETF(159606)跟踪标的指数为500质量(930939)。
规模方面,截止2月6日,易方达中证500质量成长ETF(159606)最新份额为3.23亿份,最新规模为4.07亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证500质量成长ETF(159606)份额为3.01亿份,规模为3.53亿元。即该基金今年以来份额增加7.30%,规模增加15.53%。
流动性方面,截止2月6日,易方达中证500质量成长ETF(159606)近20个交易日累计成交金额3.12亿元,日均成交金额1561.76万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额3.67亿元,日均成交金额1468.35万元。
易方达中证500质量成长ETF(159606)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.07%。
最新定期报告显示,易方达基金(159606)重仓股包括巨人网络、西部矿业、天山铝业、厦门钨业、通富微电、宏发股份、杰瑞股份、睿创微纳、豪迈科技、春风动力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002558巨人网络3.26%26.56万1149.78万601168西部矿业2.47%31.46万869.55万002532天山铝业2.40%52.25万845.40万600549厦门钨业2.35%20.16万827.77万002156通富微电2.23%20.89万787.55万600885宏发股份2.00%23.24万706.51万002353杰瑞股份1.85%9.20万651.64万688002睿创微纳1.77%6.18万623.05万002595豪迈科技1.71%7.12万601.71万603129春风动力1.68%2.12万590.80万
跟踪500质量(930939)的ETF包括鹏扬中证500质量成长ETF(560500)、易方达中证500质量成长ETF(159606)、500成长(562340),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260206近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260206近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司560500鹏扬中证500质量成长ETF4.580.060.0000-0.36-0.53鹏扬基金159606易方达中证500质量成长ETF4.070.15-0.08-0.110.30易方达基金562340500成长0.130.020.00000.010.0003银华基金