数据显示,2月6日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购1.7亿元,位居当日股票ETF净流入排名16/1125。最新规模148.94亿元,前一日规模147.23亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.15%。
近5日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回4.7亿元,位居股票ETF净流出排名第18/1125。近10日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回36.93亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1125。近20日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回24.74亿元,位居股票ETF净流出排名第20/1125。
嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。
规模方面,截止2月6日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为45.59亿份,最新规模为148.94亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少12.56%,规模减少4.62%。
流动性方面,截止2月6日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额206.78亿元,日均成交金额10.34亿元;今年以来,25个交易日,累计成交金额229.97亿元,日均成交金额9.2亿元。
嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.15%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、中矿资源、中国卫星、航天电子、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002837英维克0.66%95.70万1.02亿300136信维通信0.63%159.38万9881.33万002558巨人网络0.62%223.11万9658.43万002738中矿资源0.60%118.88万9337.86万600118中国卫星0.59%97.28万9236.62万600879航天电子0.59%434.79万9269.69万300450先导智能0.58%180.46万9019.39万600580卧龙电驱0.57%180.17万8846.26万600988赤峰黄金0.55%274.10万8562.88万000426兴业银锡0.53%233.91万8327.18万
跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260206近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260206近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159922嘉实中证500ETF148.949.551.70-4.70-25.61嘉实基金159820天弘中证500ETF20.960.110.030.030.53天弘基金159968博时中证500ETF6.310.210.120.170.48博时基金159982中证5003.590.180.040.090.31鹏华基金159500富国中证500ETF1.630.180.00000.100.62富国基金159678博时中证500增强ETF1.200.100.020.180.50博时基金159935景顺长城中证500ETF0.650.030.00000.03-0.02景顺长城基金