数据显示,2月9日,嘉实中证A50ETF(562890)获净申购203.6万元,位居当日股票ETF净流入排名158/1125。最新规模3.09亿元,前一日规模3.03亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.67%。
近5日,嘉实中证A50ETF(562890)获净申购605.02万元,位居股票ETF净流入排名第274/1125。近10日,嘉实中证A50ETF(562890)遭净赎回1401.82万元,位居股票ETF净流出排名第219/1125。近20日,嘉实中证A50ETF(562890)遭净赎回999.18万元,位居股票ETF净流出排名第351/1125。
嘉实中证A50ETF(562890)成立于2024年3月7日,基金全称为嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A50ETF(562890)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止2月9日,嘉实中证A50ETF(562890)最新份额为2.27亿份,最新规模为3.09亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证A50ETF(562890)份额为2.45亿份,规模为3.28亿元。即该基金今年以来份额减少7.35%,规模减少5.98%。
流动性方面,截止2月9日,嘉实中证A50ETF(562890)近20个交易日累计成交金额2.84亿元,日均成交金额1420.9万元;今年以来,26个交易日,累计成交金额3.88亿元,日均成交金额1490.64万元。
嘉实中证A50ETF(562890)现任基金经理为尚可。尚可自2024年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.99%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562890)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.24%8.27万3036.18万600519贵州茅台8.40%2.00万2757.11万601318中国平安7.11%34.16万2336.54万300308中际旭创6.61%3.56万2171.60万601899紫金矿业5.54%52.77万1818.98万600036招商银行5.08%39.66万1669.69万000333美的集团3.75%15.78万1233.21万600900长江电力3.23%38.96万1059.32万002475立讯精密2.82%16.34万926.36万600030中信证券2.73%31.27万897.76万
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260209近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260209近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159593平安中证A50ETF53.100.990.02-0.38-2.98平安基金159595大成中证A50ETF22.711.840.120.60-2.89大成基金560350摩根中证A50ETF20.030.490.0000-0.08-0.33摩根基金563080易方达中证A50ETF18.020.530.050.0012-1.93易方达基金159592A50ETF基金14.480.900.00000.11-3.70银华基金561230中证A50ETF工银8.670.210.00000.130.05工银瑞信基金159591富国中证A50ETF6.450.430.02-0.04-0.18富国基金159596华宝中证A50ETF5.710.490.040.060.03华宝基金512250招商中证A50ETF4.790.02-0.02-0.07-0.52招商基金563350中证A503.300.210.00000.06-0.24华泰柏瑞基金562890嘉实中证A50ETF3.090.140.020.06-0.10嘉实基金159390国联中证A50ETF2.780.16-0.06-0.11-0.0001国联基金159136广发中证A50ETF1.600.050.00000.0000-0.14广发基金561750博时中证A50ETF1.020.020.00000.0000-0.03博时基金560820新华中证A50ETF0.530.010.00000.00000.02新华基金512030易方达中证A50增强策略ETF0.500.020.0000-0.01-0.02易方达基金512240鹏华中证A50ETF0.110.020.0000-0.02-0.03鹏华基金