数据显示,2月11日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回575.15万元,位居当日跨境ETF净流出排名19/215。最新规模17.05亿元,前一日规模17亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回6538.88万元,位居跨境ETF净流出排名第12/215。近10日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回1.18亿元,位居跨境ETF净流出排名第10/215。近20日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回2.42亿元,位居跨境ETF净流出排名第10/215。
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)已连续23日资金遭净赎回,区间净流出额2.53亿元。
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)成立于2022年1月19日,基金全称为易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通医药卫生综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)跟踪标的指数为港股通医药C(港元)(930965)。
规模方面,截止2月11日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)最新份额为14.74亿份,最新规模为17.05亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)份额为17.22亿份,规模为17.97亿元。即该基金今年以来份额减少14.40%,规模减少5.07%。
流动性方面,截止2月11日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)近20个交易日累计成交金额27.94亿元,日均成交金额1.4亿元;今年以来,28个交易日,累计成交金额44.7亿元,日均成交金额1.6亿元。
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.71%。
最新定期报告显示,易方达基金(513200)重仓股包括百济神州、药明生物、信达生物、康方生物、京东健康、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)06160百济神州9.91%109.93万1.78亿02269药明生物9.71%614.20万1.74亿01801信达生物9.53%248.70万1.71亿09926康方生物6.23%109.70万1.12亿06618京东健康5.32%190.53万9551.02万01177中国生物制药5.21%1677.40万9363.08万08027中国生物制药5.21%1677.40万9363.08万01093石药集团5.09%1200.20万9138.50万03692翰森制药4.90%270.00万8798.81万02359药明康德3.77%75.95万6770.78万
跟踪港股通医药C(港元)(930965)的ETF包括易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)、平安中证港股医药ETF(159718)、港股通医药ETF(159776),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260211近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260211近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF17.051.53-0.06-0.65-2.53易方达基金159718平安中证港股医药ETF2.100.350.0000-0.01-0.17平安基金159776港股通医药ETF1.310.170.00000.00000.0000银华基金