2月13日,鹏华丰盛债券B公告称,增聘闫思倩为基金经理,与刘方正共同管理该基金。变更日期为2026年2月13日。
闫思倩简历显示,闫思倩女士,拥有工程硕士学位,中国国籍。其曾任华创证券分析师、中银国际证券业务经理和工银瑞信基金研究部基金经理。2022年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资三部总经理、投资总监及基金经理。她在鹏华基金管理多只基金,2022年5月开始担任鹏华沪深港新兴成长混合基金经理,7月担任鹏华新能源汽车混合基金经理;2023年3月担任鹏华创新未来混合(LOF)基金经理,5月担任鹏华碳中和主题混合基金经理;2024年8月担任鹏华科技驱动混合发起式基金经理;2025年10月担任鹏华制造升级混合基金经理,且具备基金从业资格。
刘方正简历显示,刘方正,理学硕士,中国籍,具备基金从业资格。2010年6月加入鹏华基金管理有限公司,起初从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。他曾在2015-2025年间,先后担任鹏华弘利混合、鹏华行业成长、鹏华弘润混合等多只基金的基金经理,涉及混合基金、REITs基金、债券基金等多种类型,如鹏华前海万科REITs基金、鹏华永瑞一年封闭式债券基金等。从业经历丰富,管理过众多不同类型的基金产品。
新浪基金数据显示,鹏华丰盛债券B成立于2011年4月25日,成立规模为30.45亿元,截止2025年12月31日规模6533.20万元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%。投资目标为:本基金注重风险控制,力争获取超越存款利率的绝对收益。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.58元。该基金成立以来分红12次,每份累计分红0.5046元。
业绩方面,鹏华丰盛债券B今年以来收益0.12%,近一年收益1.11%,成立以来收益67.93%。
从基金经理任期回报看,刘方正自2024年10月16日至今,管理的鹏华丰盛债券B产品,任期回报为2.15%,同类平均为5.00%,行业排名5538/6459。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额86.40万元,管理费40.70万元。
刘方正自2015年8月6日至2025年7月8日,管理的鹏华前海万科REITS产品,任期回报为54.14%,同类平均为61.50%,行业排名531/1041。从盈亏金额看,任职期(2016H1-2025H1)盈利金额12.31亿元,管理费1.92亿元。
刘方正自2023年2月15日至2024年2月20日,管理的鹏华永瑞一年封闭式债券A产品,任期回报为2.36%,同类平均为2.53%,行业排名3690/4968。从盈亏金额看,任职期(2023H1)盈利金额4655.93万元,管理费869.56万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)鹏华前海万科REITS混合型基金20150806-2025070854.14%61.50%531/104112.31亿(2016H1-2025H1)1.92亿(2016H1-2025H1)鹏华永瑞一年封闭式债券A债券型基金20230215-202402202.36%2.53%3690/49684655.93万(2023H1)869.56万(2023H1)鹏华弘利混合A混合型基金20150312-201701118.43%10.64%420/8154.03亿(2015H1-2016H2)4860.72万(2015H1-2016H2)鹏华弘泰混合A混合型基金20150327-201701117.94%-0.35%266/8327779.25万(2015H2-2016H2)3962.67万(2015H2-2016H2)鹏华弘嘉混合A混合型基金20160819-201712143.00%8.55%1223/1788141.13万(2016H2-2017H1)537.16万(2016H2-2017H1)鹏华兴益混合型基金20170906-20180818-1.20%-6.86%890/2469-1371.25万(2018H1)86.00万(2018H1)鹏华弘信混合A混合型基金20160310-2022121749.87%87.55%936/13612.18亿(2016H2-2022H1)2863.31万(2016H2-2022H1)鹏华弘惠混合A混合型基金20160927-2022082035.84%83.21%1336/16541.66亿(2016H2-2022H1)2004.11万(2016H2-2022H1)鹏华睿投混合A混合型基金20180530-至今136.40%95.99%506/22611.14亿(2018H1-2025H1)3081.54万(2018H1-2025H1)鹏华丰锐债券LOF债券型基金20250708-至今3.28%1.74%1020/7138----鹏华宁华一年持有期混合A混合型基金20250827-至今2.06%11.56%6806/8622----鹏华金城混合D混合型基金20240725-至今24.68%51.64%5559/786196.11万(2025H1)68.12万(2025H1)鹏华丰盛债券B债券型基金20241016-至今2.15%5.00%5538/645986.40万(2025H1)40.70万(2025H1)鹏华弘益混合A混合型基金20150529-201701115.08%-19.67%154/9946646.11万(2015H1-2016H2)1887.33万(2015H1-2016H2)鹏华兴泰定期开放混合混合型基金20161130-2024110861.18%57.94%671/16621.78亿(2016H2-2024H1)2345.72万(2016H2-2024H1)鹏华弘和混合A混合型基金20150525-至今106.43%65.34%194/8992.75亿(2015H1-2025H1)4350.32万(2015H1-2025H1)鹏华兴裕定期开放混合混合型基金20161125-201801066.89%9.00%1035/20283786.59万(2016H2-2017H2)673.00万(2016H2-2017H2)鹏华弘鑫混合A混合型基金20150618-201701114.68%-19.14%172/10625893.47万(2015H1-2016H2)1231.18万(2015H1-2016H2)鹏华弘润混合A混合型基金20150414-201701116.82%-8.19%195/8642.81亿(2015H1-2016H2)3729.83万(2015H1-2016H2)鹏华弘润混合A混合型基金20240924-至今3.59%53.45%7709/797118.36万(2025H1)8.71万(2025H1)鹏华弘达混合A混合型基金20160810-20231220128.22%46.72%69/15122.12亿(2016H2-2023H1)2472.43万(2016H2-2023H1)鹏华弘实混合A混合型基金20230914-202411163.61%0.25%2546/7522117.16万(2024H1)14.04万(2024H1)鹏华弘实混合A混合型基金20160310-201705044.30%10.93%982/1520523.92万(2016H2)169.51万(2016H2)鹏华弘华混合A混合型基金20150525-至今39.24%65.49%540/8993.50亿(2015H1-2025H1)4620.67万(2015H1-2025H1)鹏华兴悦定期开放混合混合型基金20161213-2024042329.21%46.80%1115/17032.02亿(2016H2-2023H2)2549.19万(2016H2-2023H2)鹏华弘锐混合A混合型基金20160310-2018051711.84%20.94%899/14913626.58万(2016H2-2017H2)896.19万(2016H2-2017H2)
综合来看,刘方正管理的24只产品,任职期总盈利金额39.50亿元,任期内管理费合计6.25亿元。