外围市场传来两大重磅消息，节后A股有望迎来开门红。其一，三星正就HBM4芯片约700美元定价谈判，受存储芯片涨价提振，韩国综合指数涨超3%，三星电子、SK海力士同步走高；欧美股市亦全线上涨，AI赛道持续火热。在流动性充裕背景下，科技创新成为全球资本共识，中美科技龙头、资源国及金融市场均受益于AI产业红利，当前AI主线具备较强韧性。其二，美联储会议纪要显示政策路线分歧加剧，降息、暂停、加息三派争论不休。核心矛盾在于，加息将加剧政府债务压力，降息则冲击美元信用，政策进退两难，也为全球市场埋下不确定性。春节假期前半段外围市场整体平稳，不少投资者看好A股节后开门红，甚至遗憾节前未加仓。我在此提醒，即便开门红可期，外围风险仍未消除，建议合理控制仓位、保持理性，坚守能力圈，只赚认知范围内的收益。