恒指港股通ETF银华(159318)成立于2024年6月13日,基金全称为银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为恒生港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒指港股通ETF银华(159318)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止2月25日,恒指港股通ETF银华(159318)最新份额为2460.16万份,最新规模为3488.27万元。回顾2025年12月31日,恒指港股通ETF银华(159318)份额为4160.16万份,规模为5741.03万元。即该基金今年以来份额减少40.86%,规模减少39.24%。
流动性方面,截止2月26日,恒指港股通ETF银华(159318)近20个交易日累计成交金额1.14亿元,日均成交金额567.81万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额3.05亿元,日均成交金额923.38万元。
恒指港股通ETF银华(159318)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.98%。
最新定期报告显示,恒指港股通ETF银华(159318)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股8.55%4.44万490.86万00700腾讯控股7.54%8000.00432.82万09988阿里巴巴-W7.08%3.15万406.29万01810小米集团-W5.47%8.84万313.79万01299友邦保险5.00%3.98万287.23万00939建设银行4.42%36.50万253.52万03690美团-W4.18%2.57万239.79万01398工商银行3.10%31.30万177.82万00941中国移动3.02%2.35万173.41万00388香港交易所2.95%4600.00169.35万