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东鹏饮料股价跌5.11%,工银瑞信基金旗下6只基金重仓,合计持有21.4万股浮亏损失277.56万元

2月27日,东鹏饮料跌5.11%,截至发稿,报240.79元/股,成交7.57亿元,换手率0.59%,总市值1350.60亿元。东鹏饮料股价已经连续8天下跌,区间累计跌幅7.99%。

资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及东鹏饮料(集团)股份有限公司是一家主要从事饮料的研發、生产及销售业务的中国公司。该公司的产品主要包括能量饮料、电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物蛋白饮料以及果蔬汁类饮料等。该公司的能量饮料主要是东鹏特饮。该公司主要在中国国内市场开展业务。主营业务收入构成为:能量饮料77.87%,电解质饮料13.90%,其他饮料8.17%,其他0.06%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,工银瑞信基金旗下6只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料21.4万股,按前一日收盘253.76元,今日截止发稿股价240.79元计算,日浮亏277.56万元。连续8天下跌期间浮亏损失471.44万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)工银消费股票A008166张玮升800000.01536.9+10000工银食品饮料混合A013289张玮升450000.00869.28+12000工银国家战略股票001719张玮升340000.00655.57+2000工银丰盈回报灵活配置混合A001320秦聪、林念310800.00595.13-1700工银优质精选混合A487021胡志利226000.00433.66新进工银优选对冲灵活配置混合发起A010668刘子豪13200.00021.12新进

其中,工银消费股票A(008166)四季度增持1万股,持有股数8万股,占基金净值比例为6.9%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约103.76万元。连续8天下跌期间浮亏损失176.24万元。

工银食品饮料混合A(013289)四季度增持1.2万股,持有股数4.5万股,占基金净值比例为9.28%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约58.37万元。连续8天下跌期间浮亏损失99.14万元。

工银国家战略股票(001719)四季度增持2000股,持有股数3.4万股,占基金净值比例为5.57%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约44.1万元。连续8天下跌期间浮亏损失74.9万元。