广东海川智能机器股份有限公司（证券代码：300720，简称“海川智能”）于2026年2月27日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，公司近期已收回两笔合计1.01亿元的到期国债逆回购资金及相应收益，并在授权范围内继续进行了1.02亿元的国债逆回购投资。

到期资金全额收回新增千万级逆回购投资

公告披露，截至本公告日，公司此前购买的两笔28天期国债逆回购产品已到期，本金和收益已全部收回。具体情况如下：

购买品种

金额（万元）

认购日

到期日

年化收益率

收益金额（万元）

28天国债逆回购

212.80

2026年1月29日

2026年2月25日

1.585%

0.26

28天国债逆回购

9925.30

2026年1月29日

2026年2月25日

1.575%

11.99

在收回上述到期资金后，公司于2026年2月26日继续进行了新一轮国债逆回购投资，具体情况如下：

购买品种金额（万元）认购日到期日年化收益率

28天国债逆回购10150.102026年2月26日2026年3月25日1.555%

累计操作12笔逆回购未到期金额1.02亿元

根据公告，自2025年5月21日年度股东大会审议通过相关议案以来，公司在3亿元授权额度内已累计进行12笔国债逆回购操作。截至本公告日，除2026年2月26日新认购的1.01501亿元28天期国债逆回购外，其余11笔均已到期。具体明细如下：

购买品种

金额（万元）

认购日

到期日

年化收益率

是否到期

28天国债逆回购

10039.10

2025年6月5日

2025年7月2日

1.665%

是

28天国债逆回购

10051.00

2025年7月3日

2025年7月30日

1.510%

是

28天国债逆回购

10061.60

2025年7月31日

2025年8月27日

1.470%

是

28天国债逆回购

10072.70

2025年8月28日

2025年9月24日

1.495%

是

28天国债逆回购

10084.10

2025年9月25日

2025年10月22日

1.705%

是

28天国债逆回购

10097.10

2025年10月23日

2025年11月19日

1.520%

是

28天国债逆回购

10108.60

2025年11月20日

2025年12月17日

1.490%

是

28天国债逆回购

10120.00

2025年12月18日

2026年1月14日

1.615%

是

14天国债逆回购

10132.40

2026年1月15日

2026年1月28日

1.510%

是

28天国债逆回购

212.80

2026年1月29日

2026年2月25日

1.585%

是

28天国债逆回购

9925.30

2026年1月29日

2026年2月25日

1.575%

是

28天国债逆回购

10150.10

2026年2月26日

2026年3月25日

1.555%

否

公告指出，公司目前尚未到期的国债逆回购金额为10150.10万元，所有投资均在股东大会授权的3亿元额度内滚动进行，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

风险可控旨在提升闲置资金使用效率

海川智能表示，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，主要目的是提高资金使用效率和资产回报率，为股东谋取更多投资回报。公告强调，国债逆回购产品具有安全性高、周期灵活、收益相对较高等优点，且在初始成交时即锁定利率，不存在履约风险。

为控制投资风险，公司制定了多项措施：严格按照相关法规制度进行投资；确保投资资金均为闲置自有资金；独立董事有权对资金使用情况进行监督检查；董事会及时履行信息披露义务。

分析人士指出，海川智能持续进行国债逆回购操作，显示公司现金流状况良好，同时也体现了公司在资金管理方面的稳健策略，通过低风险投资实现闲置资金的保值增值，有利于优化公司资产结构。