最近华尔街风向大变，大摩和高盛都力荐HALO资产。2月28日，AI引发的“产业颠覆恐惧”让投资人重新审视风险，有“重资产、低淘汰率”特质的企业成了资本新宠。 摩根士丹利先提出HALO交易概念，弄了个HALO篮子，涵盖材料、公用事业等七大支柱，用来规避技术迭代风险。高盛研报也印证这趋势，在利率攀升等三重压力下，市场“稀缺性重定价”，有形生产能力成了稀缺资源。 在A股，2月以来电力板块因HALO逻辑和AI电力需求增长强势崛起，稀土、小金属等材料类资产也成资金布局重点。看来HALO资产全球估值重估趋势明显，这机遇得抓住！
