《谈当下矛盾中市场交易的两个方面》

前情回顾

昨天市场仿佛走出来两天的行情。其中上午一个行情、下午一个行情。

上午由于伊伊高官集体殉职，市场担忧速战速决，从而导致争端的主要矛盾提前结束，石油能源化工产业链直接高开低走。

然而，中午左右出现反转。伊伊开始反击，发出一百多枚导弹，打击了美国位于中东的包括以色列在内的14个军事基地，以及关于攻击美航母林肯号等信息！市场又开始交易争端的持久性！

A出现了一个千古奇观————三桶油集体涨停，指数放量至三万亿，低开高走的大阳线。 而市场却又4000只个股上涨！

我们知道伊朗盛产石油、霍尔木兹海峡又是中东产油国运输的咽喉！原油从地底下挖出来，分别生产出——天然气、航空煤油、石脑油（石油）、柴油、沥青等分解物。进一步加工成千行百业的化工品！

从矛盾轮和辩证法的角度我们知道。当主要矛盾特别明确的时候。你都不要过多关注次要矛盾！

比如1937年，抗日的矛盾跃居主要矛盾。教员就深刻的认识到这是种族之战，民族统一战线必须建立，因此国共矛盾、无产与资产之间、不同阶级之间的矛盾都成为次要矛盾。

必须严抓主要矛盾！昨天分析过了，当下的主要矛盾是什么

今天给大家梳理一下，关于矛盾的两个方面，分明线和暗线

一、是石油产业链的价值重估！——明线首当其冲的就是石油本体、谁家里有油田、或经营石油开采、贸易纷纷被炒作其次是能够替代石油的其他能源化工，比如天然气、页岩气、煤炭、煤化工，还有甲醇、甲醇还有一个霍尔木兹海峡禁运的逻辑！（禁运概念还包括硫磺、碳酸锶等）其他派生产业，比如战争导致的黄金涨价、有色金属、稀有金属的走强。甚至包括了石油能源危机，那么其他绿电能源的替代作用或多或少会显现。风光水电储；

不过武僧这里强调一下：对于事件驱动的板块，大家千万不要去脑补去意淫！就去抓最直接的显现出来的方向。千万不要自行演化逻辑！

二、是军军相关的方向——暗线这次打击，美OPEN AI与五角大楼合作，大部分动用了AI工具。预计美国不会被拖着打地面站。 阿富汗当时的教训他们不会忘记。伊朗有8000万民众，并且伊朗西北部是亚美尼亚高原、北部是伊朗高原。还有众多的山脉可以作为战略纵深！ 如果打地面站就彻底被拖住了。无论是美伊，只要读过孙子兵法，都应该知道这个道理。因此，这次的AI军工是一条暗线。美国的AI军工三剑客①帕兰蒂尔 （AI情报融合+决策中枢）、②Anthropic（大模型+情报分析+方案推演）、③Space X（天基通信+卫星组网+抗干扰链路）

实际上主力比我们要勤奋的多。A股不同的映射华如科技（301302）观想科技、中国卫星、航天彩虹、航天宏图、中科星图、拓尔思。

另一个方面是，东大这边的助力。否则伊朗打击之准，超过80%命中率！卫星定位、以及抗干扰（萨小德没能拦截住）

现在问题的关键

问题一：争端能不能持久，这是炒作能不能延续的关键。虽然大概率是边打边谈，但是只要继续打，炒作就会继续！

问题二：如果争端告一段落，很多炒作大概率会从哪里来，回哪里去。那么脱离这个争端的矛盾，其自身的产业矛盾是不是依旧能主导价格走势呢？这就派生出第三个问题

问题三：二会马上召开。哪些方向能脚踩两只船，成为行情持续的关键。比如能不能即受益于与争端、同时在大会期间，行业又容易出刺激政策，比如环保、比如反内卷、比如支持鼓励政策！

我想是有的！大家验着这个思路去寻找交易标的。

如果找不到怎么办？

凉拌！！！

因为市场没有任何问题！

主观干预只会影响市场规律一时，影响不了太久！你继续围绕产业的逻辑去规划、去布局，是无可厚非的！！！继续做自己熟悉的板块和个股。最多不就是少赚一点嘛！！！

号外：本来周末都动笔准备写目前行情的十倍股了。。结果争端来了。先搁笔了！！！有时间再写！

今天就说这些！

交易策略

由于武僧有化工的持仓、化工武僧讲了一个月多了。不大会在昨天去追。因此暂时出来一部分AI应用仓位，布局了一点电力。择机再切换回去！

消息概要

作者提醒：个人观点，仅供参考。关注武僧，一个以基本面和行为学研究为主的股市行者！