烟台正海磁性材料股份有限公司（证券代码：300224，简称：正海磁材）近日发布公告，披露了使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司于2026年3月2日通过子公司南通正海磁材有限公司，使用1.5亿元闲置募集资金购买了三款保本浮动收益型结构性存款产品，并新开立了三个募集资金现金管理专用结算账户。
公告显示，正海磁材于2025年12月15日召开的六届董事会第七次会议审议通过相关议案，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。
本次现金管理具体情况
签约对象
产品名称
金额（万元）
产品类型
投资起始日
投资到期日
预期年化收益率
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2026年第8期1个月A款
1,000
保本浮动收益型
2026-03-02
2026-04-02
0.80%或2.11%
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2026年第8期2个月A款
1,000
保本浮动收益型
2026-03-02
2026-05-02
0.90%或2.15%
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2026年第9期3个月G款
13,000
保本浮动收益型
2026-03-02
2026-06-02
1%-1.96%
募集资金专用账户开立情况
为配合本次现金管理，公司子公司南通正海磁材有限公司在江苏银行股份有限公司如皋支行新开立了三个募集资金现金管理专用结算账户，账号分别为50380181000394942、50380181000395083、50380181000395165。公告强调，上述账户将专门用于闲置募集资金现金管理结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
风险控制与经营影响
公司表示，本次投资选择安全性高、流动性好的保本浮动收益型产品，不用于股票及其衍生产品投资，亦不得进行质押或用于证券投资目的的行为。公司已建立风险控制措施，包括专人跟踪产品投向、独立董事与保荐机构监督检查、及时履行信息披露义务等。
公告称，本次现金管理在确保募集资金投资项目正常运转的前提下进行，不会影响公司日常经营资金需求，同时能提升闲置资金使用效率，为公司和股东获取合理投资回报。
历史现金管理情况
签约对象
产品名称
金额（万元）
产品类型
投资起始日
投资到期日
预期/实际年化收益率
是否赎回
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第4期2个月A款
5,000
保本浮动收益型
2025-01-24
2025-03-24
1.82%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第4期3个月S款
25,000
保本浮动收益型
2025-01-24
2025-04-24
1.69%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第17期1个月V款
1,000
保本浮动收益型
2025-04-29
2025-05-29
1.88%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第17期2个月B款
2,000
保本浮动收益型
2025-04-29
2025-06-29
1.87%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第18期3个月D款
20,000
保本浮动收益型
2025-04-29
2025-07-29
1.93%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第31期1个月M款
1,000
保本浮动收益型
2025-08-06
2025-09-06
1.59%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第31期2个月B款
1,000
保本浮动收益型
2025-08-06
2025-10-06
1.62%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第32期3个月F款
20,000
保本浮动收益型
2025-08-06
2025-11-06
1.66%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第44期1个月P款
1,000
保本浮动收益型
2025-11-11
2025-12-11
1.93%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第44期2个月C款
1,000
保本浮动收益型
2025-11-11
2026-01-11
1.75%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第44期3个月Y款
18,000
保本浮动收益型
2025-11-11
2026-02-11
1.80%
是
截至公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为1.5亿元（含本次），未超过董事会批准的2亿元额度。公司与上述签约银行无关联关系。