虽然今天宏观层面传来中东战事谈判的一些波折信息，但是就像我今天早上微头条所说的，目前市场预期情况已比前期乐观了一些，对于冲突的敏感度也已经降低。那么市场将一点点回到关注中国市场自身上，核心还是两条线：1、业绩在年报和一季报中体现出边际好转并且超预期的行业和公司；2、牛市本来的主线（AI算力、顺周期、电力设备及电池、出海链、涨价链等）。
部分机构也比上周乐观不少，也有人直接提示可小幅减仓红利和银行，减持避险品种代表部分机构情绪的乐观转向。专业机构和人士都不会满仓满融一个方向去做投资，一般都会采用“小幅”、“逐步”来配置。