20260422 午评

上午着实没看懂，因为这个剧本走的超出预期了，原本觉得会继续调整，但是部分抱团标的确实超出预期了，东山这个花旗给了报告，确实让人看到超预期，但是他没在我的剧本里，所以就算今天超预期也不会去买，这一点一定要坚定执行。很简单解释就是，不买不会亏，认知内的就要去执行，这就是最初级的知行合一。

聊回市场，我一直认为东山是抱团，是科技从主升转为震荡的一个标志，但是东山的超预期又会带动相关板块概念，昨天一直不知道他接下来会怎么涨，有什么催化逻辑，晚上果然各大机构都在吹，但是更重要的是花旗的那份报告，华尔街的投行果然分量更重。昨天的一个剧本就是，东山继续大涨，带领光继续向上，大票的光温和调整，新能源调整。

然后发现了，除了二三线一些有的没的蹭股，核心的那几个标的都是被资金抱团的，也就是我们常说的辨识度抱团。震荡期间抱团，就是资金的一种选择，而抱团一旦确立，就会沿着一个方向一直报，直到逻辑破裂。

图中是东方，宁德，旭创三个标的分时，挺有意思，能看到gjd的意志，不想让指数跌，新能源调整，拉科技，科技调整拉新能源，新能源科技调整，拉东财，反正指数无忧，在指数无忧的情况下，其他板块都会有资金去拉升表现，也就是基本上会走趋势。就是大涨了就卖一卖，跌多了就买一买的节奏。

还得说一下商行，卫星业绩不行，今天注定要扛分歧，昨天的预期是分歧做商行的低吸，但是出发的条件是，其他温和调整，而不是继续上攻，今天东山的大涨打乱了这个低吸剧本，只能看着卫星去抗分歧，那今天本来分歧弱的一些标的，还能拉回来表现，就是该弱不弱视为强。今天卡科技分歧继续失败，但是板块没有垮掉，可以继续跟踪，毕竟未来几天的催化还在，预期还没有兑现。

传了一张盛合的小作文，这个也可以去研究一下，就是国产算力的代表之一。

接下来的行情，我觉得还是震荡，至于有没有大幅撤退不确定，核心锚定还是创业板那几个，既然是震荡，那么板块就是轮动行情，只要量能不是缩的很厉害，昨天判断诱多为主，今天还是维持这个判断，除非这几个大票继续明确信号主升，那就是另外一个逻辑了。

守好自己的一亩三分地，继续等待自己的机会。