假期收官！A股节后这三个方向，比盯盘更值钱

今天是五一假期第三天，不开盘。

与其刷手机等节后，不如花三分钟，看清全球资金这两天在干什么。

假期三天，海外三件事直接决定节后走向。

美股周五收盘：纳指涨0.89%站上25114点，标普500涨0.29%，道指微跌0.31%。欧美主要市场没放假，继续交易。

巴菲特股东大会今天召开，伯克希尔一季度持仓变化，将是全球资本配置的风向标。

美联储4月刚把利率按在3.5%－3.75%不动，但这次罕见出了4张反对票——1992年以来最多。节后第二周，美国4月CPI和非农数据先后落地，通胀能不能压住，直接决定A股科技板块的估值水位。

再说节前A股的成绩单。

4月收官，上证站上4112点，创业板月涨超15%创十年新高，科创50更是大涨超25%。

但这波行情和2015年不一样。2015年是杠杆牛，股票不分好坏一起飞；这轮是业绩牛，市场用钱投票——有订单就涨，没订单就砸。

算力硬件、锂电产业链是真金白银拉起来的。寒武纪创历史新高，宁德时代创新高，中际旭创市值一度破万亿。钱往哪走，方向就在哪。

那节后怎么干？

第一，AI硬件主线不变。AI方向已经从概念炒作进入业绩兑现期——中际旭创、寒武纪、宁德时代这些龙头创新高，就是资金在用真金白银画路线。

第二，手中个股看业绩说话。5月业绩因子定价会弱化，中小市值可能阶段性补涨，但别放松警惕。一季报没亮眼数据的，趁早调仓换股。

第三，仓位别一把梭。美联储内部8比4维持利率，反对票创32年纪录，说明后续降息路径分歧很大。5月8日非农、下周密集财报都是变数，合理仓位才拿得住。

市场从不等原地踏步的人。别人盯盘的时候，先人一步看懂逻辑，节后才能从容接招。

最后留两个问题，评论区聊聊：

节后你准备追算力，还是蹲锂电？现在你的仓位到几成了？

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广东黑牛哥，十多年股市老韭菜，只讲看得懂的干货。