拥抱主线！拒绝杂毛！

一、存储芯片/AI芯片/半导体设备材料领涨龙头：江波龙、德明利；海光信息、寒武纪；中微公司、拓荆科技。

主线逻辑：AI大模型拉动HBM/DDRAM/NAND量价齐升，行业缺货涨价；高端AI芯片国产替代提速；半导体设备/材料获晶圆厂扩产+认证突破双重驱动，订单爆发、业绩弹性最大。二、光纤/PCB/电子布/铜箔领涨龙头：长飞光纤、亨通光电；深南电路、沪电股份；宏和科技、中材科技；铜冠铜箔、德福科技。

主线逻辑：800G/1.6T光模块+算力网建设，高速光纤需求翻倍；AI服务器拉动高频高速PCB紧缺，上游低介电电子布、HVLP铜箔供给受限、持续涨价，上游材料端业绩确定性最强。

三、算力概念/信创/华为昇腾

领涨龙头：东方国信、中国长城、东阳光、朗科科技、美利云、拓维信息、中材科技

主线逻辑：AI大模型训练推理需求持续爆发，拉动算力服务器、光模块需求量价齐升；叠加信创自主可控全面替换提速，华为昇腾国产算力生态规模化落地，高端算力CPU、AI芯片国产替代加速；算力硬件带动上游PCB、覆铜板、电子布供需紧张、持续涨价，算力+信创+昇腾三线共振，全产业链高景气上行，上游材料与核心芯片业绩确定性最强。四、小金属/能源金属/电池产业链领涨龙头：中钨高新、云南锗业；蔚蓝锂芯、永杉锂业、华友钴业；宁德时代、天赐材料 。

主线逻辑：AI光模块需锗/铟、新能源车需锂/钴/镍，供需反转+出口管制收紧；锂盐价格反弹带动电池材料量价齐升，固态电池产业化提速，产业链迎来量价齐升周期 。五、算电协同/电力设备领涨龙头：大唐发电、金开新能协鑫能科；南网科技、丰元股份、中恒电气。

主线逻辑：算电协同上升为国家战略，西部绿电+东部算力深度绑定；AI算力爆发带来刚性电力缺口，特高压+储能+液冷需求释放，火电转型算力、绿电直供智算中心迎来价值重估。六、航天装备/卫星导航/机器人领涨龙头：中国卫通、航天电子；通宇通信、直真科技；绿的谐波、埃斯顿。

主线逻辑：可回收火箭+低轨星座组网提速，太空算力/天基通信爆发；AI大模型赋能人形机器人，减速器/伺服/控制器国产替代加速，2026年量产落地，进入业绩兑现期。

昨日几大指数集体高开高走放量上涨，几大指数目前就大盘指数还没创出三月份新高，其他指数均创了本轮反弹新高，大盘指数大概率要突破4197点高点很可能就是本周剩下的两个交易日，昨日两市成交放大到3.2万亿以上属于量价齐升是积极的信号，所以短期大盘指数只要不破五日均线就要继续看多做多！

大科技已经疯狂！最强的当属韩国股市两个交易日大涨十多个点，目前三星海力士两只标的已经找了韩国股市的一大半市值，按照估值计算虽然两只连续大涨不过全年估值还不到10倍（预计今年两只都能过万亿人民币的净利润），所以说后边涨到哪里谁也预测不到，中韩半导体ETF（前两大重仓就是三星海力士占了差不多三分之一总仓位）昨日开盘涨停不过还有溢价可以关注下。

美股的芯片股也近乎疯狂，上周机构把闪迪目标价从1000美元上调到2000美元，神奇的是五个交易日股价就从1000美元到了1400美元以上，另外美光科技、西部数据等存储也是连续暴涨，还有AMD、台积电、英伟达、谷歌等基本都是大科技连续领涨！昨晚纳斯达克再次大涨两个点继续历史新高，现在全球主要股市都在不断新高，AI人工智能带领的行情下有一定泡沫但是还没有过大，所以还是要顺势而为！拥抱最强主线大科技！

能源金属（锂矿稀土小金属等）和电池产业链一直也是第二主线，算电协同、航天装备、机器人等可以昨晚辅助，大消费和房地产还是建议直接放弃，另外国际油价大跌对于煤炭石油石化（油价涨不一定跟张了但是大跌一定跟）等也是负面影响，还有银行保险等也建议直接放弃！核心把握第一主线和第二主线即可！

组合节前最后一个交易日加仓的标的昨日涨停，昨日上午再次加仓了20%仓位目前总仓位提高到80%，昨日组合收盘大涨四个点远跑赢指数和个股的涨幅！如果大盘能够维持三万亿以上继续强势不排除继续进行加仓操作，具体以群通知为准！

以上观点仅供参考不做投资建议！股市有风险，投资需谨慎！