半导体和电力的明日策略.

半导体已经高位,明天可以卖出加仓低位电力,特别是手上有高位AI芯片和存储小票这类标的,一定要赶快兑现,今天纯题材小票,已经开始趁着拉高出货了,那些没有业绩支撑的三无小票前期涨的越多,接下来会跌的越凶,现在就是高位杀估值,反观电力是目前最稳的低位主线,北向聪明钱一二季度一直在扫货,夏季高温马上就到加上AI算力耗电激增,电力的确定性最强,主升行情随时都有可能会爆发,更关键的是从高位硬科技兑现出来的大资金,已经在持续往电力方向回流,一旦半导体和硬科技开始加速退潮,电力立马接棒开启补涨,这一波行情一直吃到整个夏季用电的高峰结束。

电力怎么布局？第一，首选火电，夏天用电保供，全靠火电兜底，忘记催化最强，弹性最足，现在估值趴在底部，涨幅严重滞后，还有公募和社保重仓，资金认可度直接拉满，是当下的主攻核心。

第二，水电弹性偏弱，不用重仓，小仓位打底做防御就行了。

第三，绿电不要当作主攻，走势不稳不说，上面全是套牢盘，压力太大，只适合拿长线慢慢磨，短线完全没必要浪费时间。