5月14号A股策略：主线走法模式很健康，明天科技又会一致转分歧再次声明：

一、我的思路昨晚老美下跌估计把散户吓坏了，所以早盘就触发量化的砸了。但市场主线AI没有集体砸，而且量能还是萎缩的。所以我们说还是良性分歧，美股下跌和原油上涨加长了分歧时间，适当让市场降降温，这是好事。这一轮AI大牛市涨的人心惶惶，所以会有各种情绪波动，午后AI又从分歧转向一致，是节奏的转换节点叠加消息面的助推，各种拉升，创业板指数更是创出历史新高，真是成长方向牛市。通过这种上涨、分歧、再上涨、再分歧，交替筹码更换，才会更加的健康。当然分歧过程中其他板块会有轮动，但轮动就只是轮动，不太会有AI这样的力度。市场方向今天不用重复，算力租赁，花子概念，液冷，OCS概念，CPO概念，PCB及材料，AI电源，半导体设备材料存储，燃机，等等清一色AI科技。至于明天科技还会有分歧。总之这个节点上，如果集体都砸，又是放量下砸，那就跟着做减法。至于科技分歧中，其他方向的轮动像储能产业链，机器人，商业航天等等，如果把握不了切换节奏。就可以观望等等。二、板块逻辑讲到现在，我好像没什么可教给大家的了。1.国产替代半导体持续跟踪了三年多，从芯片（CPU，GPU，ASIC，存储芯片）；到高端设备四大王，存储设备四小王；到材料；到晶圆；到先进封装；到光刻系列都是几倍几倍空间。各框架订单预计将在今年下半年和明年上半年集中释放，对于设备公司而言因为提前囤物料，所以最先反馈。但预期都走完了。所以都没有机会了，零星的套利就是在零部件中找国产化率变化方向，或者大单品方向，这就是前面挖芯源微思路，但才几天就差不多翻倍，这真是胡闹的走势，后面就又没机会了。2.算力方向持续跟踪了三年多，从海外算力七剑客（工胜易中天英麦）；到谷歌OCS概念；到看好所有的光；到聚焦核心的光芯片。但凡弄住任何一个，都是一辈子吃饱了这是一条技术演变脉络图，科技一切都是要紧跟产业信息，时时更新，科技风险就在于技术转变，我教会你们从GDP产业结构去紧抓行业景气度高的板块，然后不断学习产业知识，去挖掘产业中利润高的关节，去探索产业新的增长点和未来抢占先机的技术方向。所以你要从真实的产业去跟踪，很多人还天天问，资金流入流出，什么这指标，什么那指标，虚无缥缈的东西，记住，你不是来悟道的。这些东西我不会回复，真实企业和虚无东西，你自己要搞明白了，你也才算刚刚入门我借用我导师的一句话，你如果走在错误的路上，是一辈子看不到光的。今年国产算力大年，从国产光模块双子星；到PCB及上游材料；到液冷；到交换机；到服务器；到花子概念。真是天天都在讲。还有就是算力租赁，昨天和今天都是量化思维，消息面的波动助推波动。总之吧我们跟踪过的，但凡有定力的，足够你吃饱了。至于接下来有足够安全垫，就盯着上面两个信号做减法。没有安全垫的，就合理分散开，否则像昨天那种急头白脸的，还会反复上演。