又到可怕的星期五了！

又到可怕的星期五了！该怎么应对呢？

昨晚大家焦心的两件事情：

美国5月CPI数据落地，算是符合预期；

美伊再次擦枪走火，今晨小伊又把他家的海峡通路给关了！

外围不算好也不算更坏的消息，让市场再次陷入多空纠结中。

所以，市场早盘冲高回落，在日韩V反转+涨熔断的背景下，我们的盘面午后也震荡反弹。

而代表权重股上证指数，从周一至今，连续收得四个红K线，且都守住周一的低点3927.85！

可见，短线的行情只是震荡，而没有进一步下跌。

所以，短线的低点已现。

周一已经基本跌到位，但不会立刻V 型反弹创新高，短期仍处于震荡磨底阶段。

盘面上，大盘继续缩量，科技股情绪仍未开阔，

资金都涌去了哪里呢？

还是AI算力方向，只是算力中更细分的领域而已。

PCB的材料端：

覆铜板(CCL）、电子布、铜箔、树脂订单充足，高端产能结构性紧缺，叠加铜、基础化工原料涨价，成本压力传导明显，产品价格接连上调；

MLCC 高端高容型号需求爆发，产线扩产周期长，加之电极原材料价格走高，同步迎来涨价。

PCB是2028年以前可以反复操作的强周期板块！

半导体材料和设备，

今天的反弹中半导体材料和设备力度很强，核心逻辑围绕长江存储、长鑫存储上市的产业链机会！

特别是与两长高度绑定的材料公司和设备端。

产业面，全球晶圆厂集中扩产，大幅拉动材料、设备需求，高端品类技术壁垒高、新增产能释放缓慢，再叠加零部件、贵金属成本同样攀升，半导体材料与设备价格普遍上行，涨价态势短期将持续。

文章多次重申过，只要两长未上市前，半导体特别是进入两长供应链的标的会反复有行情。

所以，要关注两长上市的动态，操作上急杀、调整均是机会。

股市有自己的规律，

二三月份、五六月份、十一二月份均为业绩空窗期，

市场走势无序，七八月中报披露期，业绩兑现才会开启新一轮行情。

当前AI主线处于消化估值、消化拥挤度的阶段，

上涨还没到时间点，业绩好不涨是因为没到时间。

所以，我们只要把核心主线布局好，耐心持有。

震荡行情有机会就T一下，把成本降低；

看不准的，就把底仓抱着。

明天又是可怕的周五，又将面临未知的周末，

操作上仓位重的，获利的减一些，保持5成左右仓位，进退可守。

不要开新仓，最佳策略多看少动！

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