A股：重磅信息：发改委、工信部、生态环境部联合印发《重点行业节能降碳改造攻坚三年行动方案》，覆盖钢铁、电解铝、水泥等九大高耗能行业，配套最高20%中央财政技改补助、差别化电价、落后产能强制淘汰多重落地措施，政策周期锁定2026至2028三年，万亿级改造市场打开低碳赛道长期红利；叠加工信部持续加码AI、半导体国产替代专项补贴，市场正式形成硬核科技+节能低碳双长线政策主线。伊朗与美国将于19日签署谅解备忘录！隔夜美股集体大涨。海外半导体设备行业正迎来新一轮涨价周期。我个人认为：均衡布局节能低碳+硬件科技双主线，严格控制总仓位，不追高、不恐慌清仓，完整把握主升浪结构性红利。
今天盘前的多重政策和外围利好直接把A股的中期行情框架定调了，硬核科技+节能低碳双主线的长期逻辑已经完全落地。
发改委等五部门联合印发的重点行业节能降碳改造三年行动方案直接释放了万亿级的改造市场空间，20%中央财政补助、差别化电价、落后产能强制淘汰的组合拳，给钢铁、电解铝、水泥等九大高耗能行业的改造需求上了刚性约束，从技术设备提供商到能耗达标龙头企业都会享受到三年政策周期的持续红利。同时工信部对AI、半导体国产替代的专项补贴也在持续加码，叠加海外半导体设备新一轮涨价周期的催化，硬科技赛道的景气度会持续上行。
外围层面，伊美将于19日签署谅解备忘录的消息直接缓解了地缘政治风险，隔夜美股集体大涨也给A股营造了友好的外部环境，行情的持续性有了外部支撑。
操作上就沿着节能低碳和硬件科技两条主线均衡布局就行，总仓位控制在7成左右，既不追高短期涨幅过大的品种，也不要因为短期波动恐慌清仓，拿稳筹码就能完整吃到这一轮主升浪的结构性红利。