★ ★【市场情绪】★ ★
市场冲高回落，三大指数涨跌不一，沪指收绿，创业板指此前一度涨超2.5%，沪深两市成交额3.06万亿，较上一个交易日放量335亿，内资主力资金净卖出170.4亿，市场涨跌中位数为0，截至收盘，沪指跌0.11%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.72%；
盘面上，超2700家上涨，超百股涨停。从板块来看，“PCB”爆发，华正新材、诺德股份2连板，兴森科技、山东玻纤涨停续创历史新高；“光通信”反复走强，太辰光涨超15%续创历史新高；“光纤”拉升，永鼎股份涨停，杭电股份2连板；“算力金属”持续爆发，厦门钨业、盛龙股份等多股涨停；下跌方面，资金持续出逃老登板块；
消息面，❶AI爆发引发MLCC史上最强周期，高盛预计景气或延至2030年；价格飙升！三种小金属被AI算力逼到“断货”，涨价压力传导至封测、PCB、光模块等环节 ； ❷AI驱动高端铜箔供不应求，机构：2030年需求或达超11万吨；❸华泰证券表示，MPO连接器作为高密度光网络中必备的无源器件，具备一定的光模块市场后周期属性，有望在全球800G/1.6T光模块需求高增背景下迎来量价齐升的高景气机遇；
★ ★ 【舆情题材】★ ★
❏①PCB：机构预计，2025年至2028年，A1光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍；
❏②有色金属：统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属等上涨；
❏③半导体芯片：AI产业保持高景气，带动AI芯片、高端存储芯片等需求持续扩容；
❏④MLCC：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%一40%之间；
★ ★ 【关于后市】★ ★
又是“泥沙俱下”的一天，只涨科技，有人“笑嘻嘻，有人MMP”！
今日早盘小幅冲高后全天高位反复震荡，午后高位算力硬件集体兑现引发跳水，出现明显资金分歧拖累指数，沪指盘中多次冲击4100关口未能放量突破，收盘失守20日线，反弹通道失效，MACD多头动能快速衰减，双线有向下死叉预期，短期5、10日线走平承压，尾盘无资金抢筹反而放量下杀，说明场内短线获利盘集中出逃、场外承接力量不足，明日整体以区间震荡消化抛压为主，核心观察区间4060–4100，重点看4060一线支撑强度，只有放量站稳4100压力位，才能修复短期下跌趋势，如果放量跌破且无法快速收回，那么会进一步下探4045一线，重新挑战30日线；创指冲高回落收长上影，单日大幅回吐早盘涨幅，跌破5日、10日、20日多条短期均线，短期反转信号失效，上方第一压力位回到60日线，下方第一支撑为前期平台低点；
明天节前最后一个出金日，各位好运！
⚠️本月策略：利用日内波动做T！利用日内波动做T！利用日内波动做T！ 锚定主线“半导体芯片、CPO、PCB、MLCC”等硬科技方向，虽然短期可能会挨打，但中长期投资逻辑清晰可见，每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！
当下只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！
★ ★ 【明日前瞻】★ ★
🔺石英股份603688（老演员）：❶全球云厂商大规模扩容数据中心，800G/1.6T光模块带动高速光纤需求紧缺，海外光纤厂上调产品价格，光纤预制棒成本30%来自石英套管/高纯砂，公司国内市占80%，长飞、亨通、康宁核心供应商，高端合成衬管替代进口，毛利率显著提升，2026年底光纤新产线完工，产能翻倍，直接兑现光纤涨价红利，是今年业绩弹性来源；❷国内唯一、全球仅3家量产6N半导体高纯石英砂企业，突破TEL（东京电子）、LAM（泛林）国际刻蚀设备商认证，切入全球半导体供应链，打破尤尼明、挪威TQC垄断（海外进口砂15~20万/吨，自产仅3万/吨，毛利率65%+），2026-2027年逐步落地大批量订单；❸ 布局石英纤维布（Q布），适配高频高速PCB、算力服务器绝缘材料，绑定AI算力产业链，2026年底产线落地，成为2027年第三增长曲线，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
🔺中瓷电子003031：❶AI算力光通信陶瓷，全球仅中瓷+日本京瓷可做800G/1.6T氮化铝陶瓷基板，两家合计高端市场市占90%+；国内1.6T基板独家量产，国内800G外壳市占80%，京瓷受稀土、产能限制主动减产，全球订单持续向公司转移；❷CPO基座单模块陶瓷用量是传统光模块3–5倍，公司是英伟达CPO国产唯一配套，2026小批量送样，2029年大规模量产，打开数倍空间，2026Q1营收10.99亿（+79.05%），净利润1.93亿（+57.32%），1.6T基板营收预计全年同比+200%+；❸深度供货中际旭创（外壳份额50%）、新易盛（80%）、Coherent、Lumentum、思科；头部客户认证周期2–3年，导入后极少更换供应商，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
💥任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！
