美伊协议倒计时！下半年A股大变局：高低风格必有一战

美伊正式书面协议落地已进入倒计时，这一事件或将成为2026年全球经济走势的核心变量，同时也预示着A股下半年的关键行情节点越来越近。

可以明确预判：A股下半年一定会迎来一轮级别不小的中期行情，而行情启动前，市场最大的看点就是——高低估值风格的终极博弈，必有一战。

目前市场结构已经极度失衡：大量低位板块持续被资金抽血，流动性几近枯竭。用一个通俗比喻：低位板块已经被抽到底，再抽就是“抽骨髓”，属于致命级别的挤压。绝境之下，必然迎来反抗修复，这就是下半年风格切换的底层逻辑。

近期我的核心观点始终不变：高位科技持续走牛，正在倒逼全场资金重新站队。

当下A股十大主流赛道全部处于博弈赛场，如同世界杯争冠，各路板块竞争下半年主线地位：

1. 高位抱团科技梯队

2. 未启动、待补涨的低位科技梯队（个人下半年首选方向）

3. 有色、稀土等稀缺金属周期

4. 券商板块

5. 银行、保险大金融

6. 大消费板块

7. 新能源赛道

8. 商业航天、航空航天

9. 医疗医药板块

10. 其余中小细分行业

很多投资者有一个普遍误区：只盯着当下热度最高的几只高位科技，误以为这就是全部科技行情。事实上，科技体系分支极多，大量优质细分赛道和龙头完全没有启动，遍地低位机会。

我近期复盘了全市场板块，90%的优质机会都藏在科技细分领域。我选股原则非常明确：只盯正宗细分龙头，坚决不碰杂毛跟风标的，哪怕技术形态再好也不参与。

目前我的科技仓位仅剩两层多，持仓两只个股，全部是处于底部、刚有启动迹象的低位科技龙头，和一个月前持续提示的低位细分龙头逻辑完全一致。

聊一下我的整体仓位现状：目前主力弹药基本打完，仅剩“手雷级”机动仓位。回顾近两年四大关键节点，我都是用这部分机动仓位做拐点博弈，且全部安全离场：第一次：9.24前夕埋伏券商，顺利逃顶第二次：3040点阶段高点，兑现半导体+有色，全身而退第三次：今年1月白酒被套，自救操作成功，顺利解套离场第四次：本轮3794—4258高点区间，分批兑现半导体，再次成功撤离

当然过往也有失手记录，几年前博弈医药吃过大亏，也是我一直谨记的交易教训。

针对接下来第五次关键拐点博弈，我提前定好触发条件（左侧交易体系）：

1. 指数有效跌破3794点（目前概率偏低）

2. 券商日线背驰结构彻底破坏、继续走弱

这是我一贯的左侧预判、提前埋伏的交易风格。

假期做一次整体复盘总结：2026年下半年，A股确定性存在一轮大级别机会，主线核心就是科技细分低位补涨行情。

预祝所有投资者下半年节奏踩准、收获满满！