《市场已形成新的矛盾|卖出和远后的思考》

这个小长假不平静。外围市场继续高举高打高催化。先有英伟达新建磷化铟生产线，后有英特尔陈立武关于原材料紧缺性的讲话。东亚这边是小日子这边的出口关系进一步恶化！附加一个瑞士签约！老美周四科技股再次大涨！本来已经够旺了，又烧了一把火！

01老朱身边的朋友都知道，老朱是在和远气体吃了四个涨停的。第四个涨停卖出了！

对于这种基于情绪的短线暴涨，正常的剧本是深度回调才对。

可是和远仅仅震荡了一天，就又创出新高，节日最后一天还强势涨停！和它简直一个同胞的是宿迁联盛！宿迁的上涨是因为收购磷化铟工厂。为什么他们连续爆炒以后，继续高举高打走趋势了呢？老朱今天好好思考了一下。认为原因有2个方面①前四个板，走的是估值修复逻辑，也就是β逻辑！②产业极度景气。后面走的自身业绩预期，也就是α逻辑！

详细说，就是。首先修复PE。比如宿迁以前是化工股。以前的PE是50倍。现在附加磷化铟的逻辑，那就应当以算力企业估值，给100倍。股价需要先修复一倍估值。修复完后，并没有结束。为什么呢？因为行业的景气度在，企业自身利润的释放依然有展望空间。因为后面的行情交易的是个股业绩增长的逻辑！今天又一家企业来凑热闹了！投资5500万建磷化铟工厂

02说一下市场本身这一轮行情我们是对标的大漂亮的企业。两个大国之间过招。不免丝滑很多。个中对标、反制、合作复杂的多。但现在市场找到了新的矛盾，正在跃升为市场得主要矛盾！那就是《小日子》两用物资的管制正在生效！这个事情的开头就是六氟化钨！现在慢慢的演化开来。氧化锆、氧化钇、氮化铝、碲化铋、纷纷开始登场。对待小日子，我们是更加不会手软的！因此这个逻辑有望继续演化！加剧！并且预计不会像霍峡那样，反反复复。这里面没有可叹空间！！！直到她下跪！！！

03小日子这个民族，是《重小礼、忘大义》的！你强，它就跪舔你！你弱，它就欺负你！它是没有中庸之道。跟我们的老祖宗只学了点皮毛。因此这个板块的炒作，还有加上一个不可调和的附加值！！！

04前阵子，小日子通过漂亮向我们求和，希望我们放开稀土管制。我们回答的干脆。两用物资，没戏！这个老朱是提过的！这阵子主人自己一大堆烂屁股的事，忙得不可开交，可能忘了投喂骨头。它又对着它的主人狺狺狂吠！！！敌强我退！敌疲我打！敌驻我扰！敌退我追！因此说，这个板块，要重视！！！

05明治维新以后，一百多年积累的家底，看样子要被他们给败光了！！！狗蛋说：萨瓦迪卡！可以学一学泰国，搞搞旅游呀！75%得收益都来自东大国！那才是你本来的地位！！！一群大人说话，小比崽子，总蹭着想上桌！不知道天高地厚！！！