一夜之间鬼故事全来了？昨天我提到了，我的账户每一次新高后都有一轮惨烈的回调，这个历史规律真是太特么准了……

早上还开玩笑说，事到如今，谁不想看科技板块来个大暴跌，给大家一个急头白脸的上车机会呢？

结果，韩国股市带头俯冲，把全部的鬼故事逻辑都带出来了。

这就给大家梳理下周二的几个鬼故事：

1、加息预期扰动。民工认为这是最核心的原因，美联储鹰派预期升温，多家机构上调美联储加息预期，甚至有机构（美银）预测年内加息三次。当然市场有分歧，也有很多机构认为不会加息也不会降息，不过实际利率已经起来了。大家可以关注下黄金价格和实际利率的相关性已经回来了。这段时间继续对黄金保持谨慎。如果真的加息，那肯定是杀成长估值，尤其罗素2000和美股生物医药。

2、紧财政。有外媒道听途说，传言什么23年以来首次紧财政，我认为这是宏观水平鉴定器，赤字率年初都定了，你现在传这种消息，属于新闻素养不行。退一万步讲，现在不论货币政策还是财政政策，对股票市场的影响都比较小了。

3、日元汇率出问题， 全球流动性大危机。对此老工亦有解读，目前日元总空头规模大致是24年8月峰值时候的50~70%，尚未到历史极值，所以顶多算是边际收紧与压力测试。

还有一些什么PCB压价传闻，美光财报预期不一致等，就不提了。昨天的市场和今天的市场基本面没有发生重大变化，涨多了就要回调，属于自然规律。三星和海力士都是个位数PE，这搁在大A，可能日内都完成反包了。晚上开盘看到费城半导体也是一个大低开，不过过了一会儿已经V回来一些了，美股股民享福了，美股又倒车接人了。

周二还看到几个私募的报告，无力吐槽了，大家基本上都在diss科技，什么世纪大泡沫，后面跌八九成之类的……那我说句公道话，你要是怕这个，就去买美股科技相关的QDII。

最后不得不感慨下，恒科实在是太有实力了，大盘涨的时候恒科跌，大盘跌的时候恒科还跌，恒科真是特么的跌王之王啊！

你今天加仓了吗?（不作为投资依据）