这两天有媒体曝光了李蓓旗下某混合宏观对冲产品的数据，单周净值暴跌15%。从5月8日净值8.113算起，一个半月，跌了30%。
李蓓自己在《致半夏投资人》月报里自己说，能源持仓7%，内需（消费加地产加建材）53%，其中地产占25%，消费20%，建材8%。剩下一半仓位，配了港股指数看跌期权做对冲。
讲真的她的配置是没有问题的，只不过也是没有押注AI，持仓一样被科技股虹吸流动性了！她的大方向是没问题的，房地产迟早得复苏，只是说什么时候复苏真的不好判断。她的基金有没有耐心等她证明出来也不好判断[捂脸]据说她管理的基金规模已经从巅峰200亿规模，下滑到如今不足50亿！基民往往都是非常现实的！
其实个人也在观察一家建材相关的公司，只是暂时不会介入。也是在等，在观察，但是我看的这个比较稳[笑哭]不稳的我也不看[作揖]