6月25号A股策略：市场方向其实很明显了，资金就是在抱团业绩线财经股票A股今日看盘 一、我的思路投资最大敌人，从来不是市场，而是自身的人性弱点。我们从GDP产业结构出发，持续跟踪了三年科技AI，半导体，相信很多人都背过了，但还有很多人无法知行合一。根源就在于市场的短期涨跌，各种言论，热点诱惑，持续动摇人心。想要突破，最优解法就是主动屏蔽碎片化行情噪音，降低高频盯盘带来的情绪拉扯。拿昨天为例子，全球科技跳了，满屏人云亦云，各种泡沫言论，各种幸灾乐祸，都是人性的体现。我们常说的一句话，根据主观思维做，那往往都是错的，昨天的客观信号是，科技没有集体跌，还是内部在轮动，而且硬核量无异常。反观轮动到的板块，走的都是冲高回落，而且把低位传统板块轮了个遍。所以昨天复盘原话，这种都是套利行为，不是的真正风格转换。真正风格转换是要集中在几个板块然后全天持续放量拉升。今天会有惯性低开，快的话就又有资金捞起来，科技又会有反弹机会。核心是业绩这条线，情绪集中在，去日化概念，上游材料线。大家对照今天市场指数被老登板块拖累，新低之后又新低了，而科技很多震荡为主，但硬核强者恒强，每次回调之后一反弹就又是历史新高。今天科技领涨细分，半导体这里，芯片（CPU，ASIC），先进封装，存储原厂，高端设备，存储设备，晶圆；而AI硬件这里，液冷，光芯片，光纤，AI电源，算力租赁，当然了，各种上游材料，确实强。他们的共同特点是业绩，液冷虽无业绩但有Q3预期。这些分支早都背过了吧。大家要注意的是，科技的缩圈炒作。因为科技三年牛市，已经鱼龙混杂了，而现在是业绩窗口期，所以炒高的，炒趋势，是需要业绩或强逻辑支撑的，而大部分不具备这两点的伪科技，换做你是主力，你拿的心安吗二、板块逻辑1.上面提到的这些分支，今天不再重复去写了。把六月文章都重读一遍。2.谈谈一些分歧①功率半导体这两天有不少问的，这个细分炒的是困境反转，而不是需求推动的高景气度。这是和上面那一堆本质的区别点，现在fab厂的普遍反馈就是汽车价格已经不能再低了，再低他们就不接了，所以有人就认为功率已经过了至暗时刻，就博弈下半年整个功率反转，我听了听海外大厂英飞凌会议，英飞凌正在调整结构往AI功率发力。那全球中低压MOSFET/IGBT器件，供给就有受限可能，然后国内功率大厂（士兰，斯达，扬杰）就有补嫁动率欲望，经营上就有边际修复空间。当然了这都有待企业经营去佐证…