【情景分析法】情景分析是评估投资组合在不同未来环境下表现的重要工具。核心步骤：1）定义多种情景——乐观、基准、悲观三种情形；2）设定关键变量——GDP增速、利率、通胀等宏观参数；3）计算各情景下的资产表现；4）加权平均得出预期收益。比单一预测更稳健。