6月29日财经早报：美伊停谈释放利好 光模块出口暴涨百倍 A股极致分化

2026年6月29日财经核心动态涵盖国际地缘局势、国内科技产业爆发、A股市场分化走势及多家上市公司重磅公告，多重消息交织影响市场风向。

国际局势迎来缓和信号，据美媒消息，美国与伊朗已达成停袭共识，将于6月30日在多哈重启谈判，谈判重心聚焦霍尔木兹海峡航运安全问题，伊朗外长明确表态，该国全权负责海峡交通管理，他国无权干涉。此外，普京公开表态俄罗斯正处于关键发展节点，将坚决捍卫国家核心利益，稳定区域地缘预期。海外突发事件方面，委内瑞拉强震灾情持续升级，已造成1450人遇难、超万人受灾；韩国国足世界杯出局引发舆论风波，总统直接问责足协管理失职。

国内产业端迎来多重亮眼数据，科技制造业成为经济增长核心引擎。国家统计局数据显示，1-5月规模以上工业企业盈利稳健增长，电子行业利润同比大增103.9%，对工业整体利润增长贡献率超四成。算力出海赛道爆发式增长，前5月我国机电产品出口持续刷新纪录，部分企业高端光模块出口量暴涨100倍，配套电子布产能24小时满负荷生产。同时，我国“人造太阳”项目取得重大技术突破，自主研发的核聚变堆超导磁体顺利通过验收，夯实高端能源科技领先优势。海外极端高温催生出口机遇，欧洲多国遭遇破纪录高温，中国空调出口需求激增。

A股市场呈现极致K型分化格局，结构性行情显著。截至最新收盘，1927只个股创下近一年新低，133只个股跌破上市以来历史低点，医药、机械、传统消费、地产金融等板块持续走弱。与之相对，AI算力、半导体设备等硬科技赛道持续走高，成为市场核心主线。同时，17家A股公司集中发布风险提示，澄清光模块、液冷设备、英伟达供货等热点概念炒作风险，提醒投资者理性参与市场。

机构策略方面，券商普遍看好三季度AI算力赛道景气度，但提示板块波动加剧，不建议盲目追高，可逢回调布局。同时锂电、储能新能源板块迎来旺季修复机会，超跌红利板块具备反弹潜力。市场风格有望逐步均衡，部分低估值非AI板块已出现资金布局迹象。

上市公司层面动作频繁，多家企业开启股份回购、定增扩产、资产并购。神州泰岳、金山办公等多家公司抛出数亿元回购计划，提振市场信心；银河微电、拓荆科技布局半导体资产并购，加码功率半导体赛道；协创数据、旗滨集团等披露大额定增预案，聚焦智算中心、新能源玻璃等高端项目。此外，两家公司触发风险警示“戴帽”，五粮液完成高层人事换届，东航、南航大手笔采购客机，扩编航空运力。委内瑞拉地震已致1450死3150伤A股