千金难买牛回头，把握科技股中报行情

科技这波调整，就是绝佳的上车机会，老话讲的千金难买牛回头，放在当下再合适不过！

这次科技板块的回落，纯粹是交易层面的正常波动，不管是市场资金面，还是行业基本面，实际表现都比大家预想的要强势很多。目前油价持续回落，市场通胀压力明显降温，市场流动性宽松的预期也越来越浓。马上进入7月，二季度中报就要集中披露，属于科技板块的财报行情，马上就要正式开启。

一、资金面：流动性宽松预期落地，利空彻底出尽

之前市场走四浪调整，核心顾虑就是高通胀和美联储持续加息。但现在市场环境已经彻底变了，油价已经跌破70美元大关。

随着油价持续走低，全球通胀数据会进一步回落，之前的美联储加息预期已经彻底扭转。我判断接下来海外流动性会持续宽松，甚至为了配合中期选举，后续还有超发货币的可能，这会直接带动市场乐观情绪升温，各大赛道估值也会迎来持续修复。

回头看，我之前预判的科技牛、美伊局势降温、油价大幅跳水，这几个关键观点现在全部兑现落地，市场走势完全符合预期。

二、基本面：中报业绩大爆发，科技成长实锤落地

今年科技板块最大的底气，就是实打实的业绩，二季度整体业绩会比一季度大幅增长，景气度肉眼可见。

全球半导体产业链目前处在高景气上行通道，数据不会骗人：6月韩国半导体出口直接暴涨200%，国内半导体出口也是量价齐升。海外龙头美光业绩更是炸裂，环比增长74%、同比暴涨346%，已经连续五个季度刷新历史新高。

再看国内行业数据，1-5月国内电子行业整体利润大涨103.9%，其中电子专用材料赛道最为强势，利润直接飙升665.4%。

7月二季度财报集中出炉，AI科技相关产业链的业绩，大概率会继续超市场预期。现在很明显的趋势，AI正在持续虹吸消费电子等传统行业的利润，成长逻辑完全打通。

三、政策面：顶层全力加持，AI主线不会落幕

政策端的支撑力度一直没有减弱，国家全力加码AI产业，这条核心赛道没有人敢轻易离场。

接下来五年，国内会投入数万亿资金，全力搭建算力、电力核心配套网络。近期陆家嘴论坛也释放了明确的最强信号：激活资本市场活力、大力发展新质生产力、紧抓科技革命和未来产业机遇。

人工智能是决定国家长期核心竞争力的关键赛道，不只是国内发力，全球顶级企业都在重仓布局。马斯克、黄仁勋、巴菲特这些顶级资本大佬，全都在加码AI赛道，足以证明行业的长期成长空间，完全不用担心后续行情。

四、技术面：五浪主升开启，科技细分轮动走强

从技术走势来看，前期的震荡调整，只是标准的四浪回调，现在市场已经正式进入五浪主升浪行情。

接下来市场资金，会在六大科技细分赛道里持续轮动，前期算力、设备这些“卖铲子”的赛道先行启动，后续超级应用赛道会接力补涨，行情会层层递进、持续扩散。

A股市场历来都是结构性行情，就像早年的重化工业、十几年前的IT互联网，每个时代都有一条最强的主线共识。

本轮行情的绝对核心，就是AI科技赛道，不管是业绩确定性，还是市场资金共识，都是全市场顶级的，那些传统老赛道完全没有可比性。

短期的小幅波动根本不用纠结，炒股就是千金难买牛回头。看得长远、拿得住筹码，才能真正吃到主升浪的大行情，频繁换票只会踏空节奏。

我明确预判市场会走出信心牛、科技牛。考察后我也反复提醒大家：AI绝对不是短期风口，是颠覆市场的行业海啸，影响力远远超过30年前的IT互联网。

AI的核心根基是算力，而算力的底层支撑是电力，整个科技产业链逻辑闭环、成长确定。我内部给大家梳理的六大确定性科技方向，就是这轮行情的绝对主线。

炒股永远是选择大于努力，赛道选不对，再频繁操作也白费功夫。

做市场研判我一直深耕多年，历经多轮牛熊周期，过往多次关键行情、核心拐点都精准预判。当下大趋势已经非常明朗，坚定持仓科技主线，静待中报行情爆发即可！