赵老哥：节点即将出现！
跌的真狠啊，早上砸了6%觉得够低了今天怎么也能修复一下，结果尾盘还能加速杀，两天科创指数最高到最低跌了12%，只要买了AI硬件和半导体的票两天最少亏15%，今天恐慌的源头来自隔夜美股消息Meta计划筹建云计算业务，并可能向外部出售过剩算力，被市场解读为降温信号，但实际上只是这家公司不行不是AI行业不行，2017-2020，Meta进军VR，玩砸了；2021年，进军元宇宙，玩砸了；2023年，Llama 初代意外出圈，搁浅了；2025年，重金收购Manus，叫停了2026年，自研大模型拉胯，出售算力了。实际上整个算力行业都是供给不足的，就连折旧的算力服务器都还在升值，所以今天的下跌更倾向于是情绪的释放，7月下旬等云计算厂商把业绩一发就知道了，因此这种恐慌节点千万不要追涨杀跌，量化助推下大票跟微盘股一样大涨大跌，追着买这两天跌15%，等明天一割过两天出点澄清消息又涨回去了。
但短期节奏上，今天抄底肯定是不行的，即使今晚出利好明天直接高开我都认为今天不是一个抄底的节点，一方面今晚发布非农数据，今天做多氛围就不够，早上急跌后修复力度有限，明显尾盘就还会回落出低点，次日还有新低；另外一方面今天容量大票首次出现批量跌停的情况，这在之前是没有出现过的，容量风格受考验；最重要的是今天各大指数冰点，但上涨家数盘中一度还有4000家普涨，这种情况即使很多人想割都会犹豫一下，各种信号都指向了明天还有新低冰点，因此尾盘左侧小仓位低吸可以，但明天如果出现4000家下跌加指数新低的冰点更容易产生恐慌割肉之后的共振反弹，我们再根据反弹的力度去弱留强。上证指数往4000点靠的时候是个恐慌买点，但市场反弹力度不强的情况下周五还是要把弱势票逐步减掉，不要重仓过周末。
市场风格上，因为科技的大跌和超跌方向的连续反弹，所以大家已经产生了高低切的念头，但我觉得现在非科技方向大多数都是过渡的题材，因为科技下跌释放出的流动性所以喘了一口气，只有科技反弹的时候能抗住不大跌，可以再次调整又新高才能确定低位新主线的确定，因此超跌低位方向如果手上有的可以继续沿着五日线当趋势做，没有的建议先把科技主线的急跌反弹做完，科技反弹越强超跌低位方向就越弱，而且科技的惯性这么大，即使切换也需要时间，做超跌还不如休息等待一下，走出持续性再说。
板块上，今天一跌我们就更好的去弱留强了，之前在炒发散、炒分支，现在就很清晰了，AI硬件弱于半导体，那么AI硬件的急跌可以低吸但除了最核心的板块和最核心的龙头，急反弹绝大多数股票是跑不赢半导体的，因此精力可以重点放在半导体上，而半导体最近在挖掘扩产的分支不涨，真正的核心主线因为连续逼空不敢买，比如存储、玻璃基板、功率半导体，正因为大调整所以给了急跌博反弹的机会，最近两天从新高下来明天再跌到10日线、20日线就是尝试出手的节点，悲观一点就是反抽后继续震荡，乐观一点有些会直接反包，另外科技抱团这边的资金需要新的信心逻辑和出口，国外先有open AI后有Anthropic的AI编程，国内最近几年只有DS横空出世有催化，到现在一直没有另一个超级逻辑出现，因此国产算力有隐隐的期待带还需实际落地，在此之前当潜伏趋势去做。
最后，急跌之后可以期待一个急反弹，但因为跌太多了短期还要消化一段时间，同时急反弹的弹性可能也只集中在部分核心上，很容易出现反弹小赚下跌爆亏的情况，周五预计就是探底回升的修复行情，修复完有可能下周还要二次回踩，最好准备。