《最近行情的看法和操作要义》

这几天家里有事情，一直没时间写文。在这跟您道个歉，对不起各位了！这几天市场还是很动荡的。今天抽出了点时间，赶紧简单说一下。

01先说市场吧。大家应该都记得老朱说过的AI界五朵金花。今年的行情实际上有两次。一次是3月底，美衣脱敏后的科技行情。另一次是6月9日，大A低开90个点以后得行情，当时老朱的意思是，已经提前反馈了世界杯魔咒。还着重强调这次行情不一样。当时最先反弹的是光模块。原因是中际旭创业绩大超预期。才打通了光通信的任督二脉。后来市场有了《要站在光里，不要光站在你那里》的小故事！本来行情，最先调整的也是光模块。中际旭创6月22日见顶。新易盛应该是6月25日。长飞光纤、中天科技见顶6月25日。亨通光电6月23日。东山精密、生益科技有个小双顶，也可以勉强说25日。从幅度来看。光模块跌幅18%，光纤跌幅22%。按照良性调整已经到了极限！五朵金花已舍其三。先见顶的先调整，先调整理应先筑底。因此我们看到。本周一到周三，光模块企稳。后排科技就涨的好！主要方向是半导体！

02今天是周四。因为扎克伯格论，导致市场对算力景气度的质疑。今天破位大跌！不过好的是，孙正义又上桌了！这就是对美股七姐妹的压力测试。看它承不承受的住！！！还有人说沃什鹰牌，要加息。简直胡扯！！！你问问他能不能，科技股扛得住嘛！！！按照交易所的业绩披露规则，凡是预增超过50%得企业，都要在7月15日之前披露业绩。但是有窗口指导，存储业绩太炸裂。不让提前发！你看最近看到的都是虾兵蟹将！！！随便拿出一个AI的公司。吊打他们一条街！那上面不让发！就是不希望冲的太猛。这次市场，咱们是要靠慢牛吸引外资，解决化债、实现RMB国际化伟大蓝图的。 你要放开手让市场自己主导。不出十月一。给你干到5000点去！！！没钱怎么办？那就抽老登的血。两极分化。岂是共同富裕的宏伟蓝图？非也！！！因此。就像咱家孩子一样。成绩好了，就说要注意眼睛别近视。成绩稍微下滑，又要抓成绩报补习班！！！本质是要慢牛。最好再走它个五年。一直走到完全胜利！！！

03上面都是我们看到的事实。业绩好的不让涨，业绩差的资金又不去。震荡就在所难免了！！！那么去那些方向呢？老登里唯一值得看一下的是 创新药、机器人、商业航天（回收火箭下周五就要在海南文昌发射了）可能对商业航天有催化！！如果再加一个，锂电固态电池方向！这三个板块是唯一有宏大叙事方向的。但是老朱的意思。下半年的主线仍然是科技！！！上面提到的三个方向尽可不去！ 继续围绕科技去大腾挪做波段。是上上之策！

04关注什么方向呢？你看最近盘面。前排的龙头大屁股，市值太大了。并且涨幅也很高了。而相对低位的核心科技。是值得关注主要方向。注意咬文嚼字。①相对低位。不是躺在地板上的假科技。②核心方向。业务纯度一定要高。最好是行业第一、前三名、这种的标的。比如像炭黑龙头元力股份、碳化硅的龙头三安光电，以及上游核心材料的一些优质品种很多。整体涨幅不大！相对就抗跌。 干不过上，取决于对产业趋势的信心。自己把握！《千万注意，老朱并未持有任何一股上面的个股。仅仅是举例说明》在大跌的时候，是我们观察盘面的绝佳时机！

05半导体方向《老朱提过机会，也提过问题》机会在于涨幅不大。问题在于业绩放的慢。不如材料端！走势持续性差。

对日方向，老朱也提醒过。狮王把中东的事搞定就会把注意力放到东亚这边！昨天看又要和小日子联合军演了。 小日子哈巴狗还一直叫嚣！对抗题材会有延续。今天表现就不俗！还连带了湾湾回家方向。甚至海南岛方向。但要当题材方向炒作。为此，老朱还专门整理了小日子核心支柱产业。氢氟酸、钨、光刻胶方向。就是脚踏两只船的。即和小日子对抗，又是AI的上游。

06写在最后。写的比较乱，自己去梳理一下老朱要表达的整体思路吧！！！本质来说，宁肯参与科技的震荡。不去老登里苟活。 科技行情还没走完。但一段时间内是震荡的。第二点就是抓相对低位的核心。高位的太高，产业趋势又太透明。不好搞！还有一点哲学方面的思考，下次再说。今天就说这么多吧！！！内容已经不少了！！！再见了，各位！