重磅利好！哪类市场风口终于等来拐点，即将强势反弹?周末利好消息挺多，从江波龙的炸裂业绩，央妈的买断式逆回购，到热议的韬定律V2版论文发布，存储芯片巨头涨价等等。热议最多是是江波龙，有人看多有人看空。这说明科技股的分歧，所以重仓科技应该是比较忐忑的！一边怕继续下跌，一边看到利好期待反攻。 有人问科技股是否见顶？我的看法，从基本面+景气度的看，本轮科技牛并没有结束。由于上周科技基本都跌了一轮，本周应该有修复的机会，不用太悲观！但随着本轮科技行情分歧加大，建议大家做一些仓位调整。从小登高低切换到一些中登行业，比如创新药、锂矿、机器人！有色、券商也不错。

风口掘金

1.久等了，量产拐点！特斯拉Optimus大消息！

特斯拉副总裁周末公开确认，Optimus人形机器人将在2026年底正式开启规模化量产，彻底敲定量产时间表。

早前马斯克大胆预判，Optimus未来全球需求可达100亿台，市场空间堪称万亿级别，如今明确量产节点，意味着人形机器人正式迈入商业化落地新阶段。

因此，上游传感器、伺服电机、AI算法、精密零部件等核心产业链，将迎来批量订单释放。此外，参考21年锂电池的上游赢家锂矿；26年PCB上游赢家电子布。机器人上游也有碳纤维、PEEK、镁、钼等稀缺材料。

2、自主可控加速落地，国产巨头大额采购昇腾算力！最新行业消息显示，字节2026年大幅加码国产算力布局，全年华为昇腾芯片采购规模超400亿元，锁定数十万颗高端算力芯片。作为国内最大AI算力采购方，字节此次大规模替换此前互联网大厂算力采购基本被海外品牌垄断，而今年字节、阿里、腾讯集体锁定昇腾大额订单，从“试用验证”转向“规模化商用”。这波大额采购直接带动国产算力产业链扩产提速。意义重大。3、月初局热整冷，做好高难度的环境准备！上周五盘后，筹码数据继续维持窄幅波动，股'指期货主力机构空'单数据小幅增加318手，整体净空'单数据来到12.3万手附近，暂时是脱离了新低位置。下周初大科技或有望继续修复。从大指数来看，6月以来的反弹被三根大阴线打断，能看出超级主力想要压制上涨速度的意图。因此，7月初这里明显的C浪回调，有概率会向6月初的低点去测试。复盘外围市场，科技线进入高位震荡是明确的趋势。震荡结束，才会选择方向。不要停留在过去科技主升的印象中无法自拔，看清趋势，借利好，积极抽身。一鲸落，万物生。低位逐渐成为资金“避险”的好去处。